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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 6 834.00 | 6 166.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 926.00 | 45 312.00 | 129 614.00 | 174 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 046.00 | 52 146.00 | 1 305 900.00 | 1 358 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 136 992.00 | | 136 992.00 | 136 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 118.00 | | 312 118.00 | 312 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 164.00 | 52 146.00 | 1 618 018.00 | 1 670 164.00 |
CU Autres participations | 1 115 570.00 | | 1 115 570.00 | 1 115 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 400.00 | 1 280 000.00 | | 641 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
DG Autres réserves | | 25 198.00 | | |
DH Report à nouveau | -173 721.00 | | | -173 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 698.00 | -198 919.00 | | -4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 565 781.00 | 1 138 834.00 | | 565 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 969.00 | 85 115.00 | | 669 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 119.00 | 215 403.00 | | 229 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 12 958.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 34 666.00 | | 25 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 800.00 | | |
EA Autres dettes | 127 522.00 | 127 522.00 | | 127 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 237.00 | 489 465.00 | | 1 052 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 018.00 | 1 628 298.00 | | 1 618 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 025.00 | 430 307.00 | | 480 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 119.00 | | | 229 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 899.00 | 27 045.00 | | 222 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 232.00 | -27 045.00 | | -165 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 455.00 | 343 891.00 | | 563 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 153.00 | 542 810.00 | | 568 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 698.00 | -198 919.00 | | -4 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 513.00 | | 134 749.00 | 1 465 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 000.00 | 1 170 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 217.00 | 1 358 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 217.00 | 187 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 393.00 | | 134 749.00 | 127 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 120.00 | | | 1 338 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 302.00 | 33 973.00 | 20 128.00 | 38 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 302.00 | 33 973.00 | 20 128.00 | 38 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189 203.00 | | 189 203.00 | 189 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 640.00 | 356 640.00 | | 356 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 929.00 | 97 717.00 | 572 212.00 | 669 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 700.00 | | | 679 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 343.00 | 191 793.00 | 54 550.00 | 246 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 237.00 | 480 025.00 | 572 212.00 | 1 052 237.00 |