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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 243 429.00 | 15 246.00 | 228 182.00 | 243 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 320.00 | 73 073.00 | 323 246.00 | 396 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 919.00 | 2 737.00 | 3 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 905.00 | 89 239.00 | 560 666.00 | 649 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 509 455.00 | | 1 509 455.00 | 1 509 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
BZ Autres créances | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 229.00 | | 1 802 229.00 | 1 802 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 134.00 | 89 239.00 | 2 362 895.00 | 2 452 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 731.00 | 16 438.00 | | 91 731.00 |
DL TOTAL (I) | 308 169.00 | 216 438.00 | | 308 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 82.00 | | | 82.00 |
DR TOTAL (IV) | 82.00 | | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 883.00 | 51 815.00 | | 31 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 320.00 | 66 100.00 | | 104 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 005.00 | 30 467.00 | | 77 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 543 888.00 | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 1 481 437.00 | 1 204 796.00 | | 1 481 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 644.00 | 1 897 066.00 | | 2 054 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 895.00 | 2 113 504.00 | | 2 362 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 617.00 | | 1 566 617.00 | 1 566 617.00 |
FG Production vendue services | -5 611.00 | | -5 611.00 | -5 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 006.00 | | 1 561 006.00 | 1 561 006.00 |
FM Production stockée | | | 225 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 261.00 | 7 196.00 | | 44 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 881.00 | 1 437 809.00 | | 1 786 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 150.00 | 1 421 372.00 | | 1 695 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 731.00 | 16 438.00 | | 91 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 740.00 | | 48 536.00 | 623 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 371.00 | | 649 905.00 | 22 371.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | | 649 905.00 | 22 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 740.00 | | 48 536.00 | 623 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 736.00 | 66 503.00 | | 22 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736.00 | 66 503.00 | | 22 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 360 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 419.00 | | | 99 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 863.00 | 20 073.00 | 11 790.00 | 31 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 437.00 | 1 481 437.00 | | 1 481 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 415.00 | 238 415.00 | | 238 415.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 644.00 | 1 862 854.00 | 191 790.00 | 2 054 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |