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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 243 429.00 | 27 082.00 | 216 347.00 | 243 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 720.00 | 129 590.00 | 298 130.00 | 427 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 1 883.00 | 1 774.00 | 3 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 555.00 | 158 554.00 | 523 001.00 | 681 555.00 |
BN En cours de production de biens | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 464 443.00 | | 1 464 443.00 | 1 464 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CF Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 772.00 | | 1 574 772.00 | 1 574 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 327.00 | 158 554.00 | 2 097 773.00 | 2 256 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 169.00 | 6 438.00 | | 88 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 867.00 | 91 731.00 | | 213 867.00 |
DL TOTAL (I) | 522 036.00 | 308 169.00 | | 522 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 178.00 | 82.00 | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 178.00 | 82.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800.00 | 31 883.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 104 320.00 | | 68 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 573.00 | 77 005.00 | | 89 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 360 000.00 | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 1 226 059.00 | 1 481 437.00 | | 1 226 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 559.00 | 2 054 644.00 | | 1 575 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 773.00 | 2 362 895.00 | | 2 097 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 890 009.00 | | 1 890 009.00 | 1 890 009.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 009.00 | | 1 890 009.00 | 1 890 009.00 |
FM Production stockée | | | -55 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 367.00 | 44 261.00 | | 104 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 037.00 | 1 786 881.00 | | 1 834 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 170.00 | 1 695 150.00 | | 1 620 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 867.00 | 91 731.00 | | 213 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 905.00 | | 62 150.00 | 649 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 499.00 | | 681 555.00 | 30 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 499.00 | | 681 555.00 | 30 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 905.00 | | 62 150.00 | 649 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 239.00 | 69 315.00 | | 89 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 239.00 | 69 315.00 | | 89 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82.00 | 96.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 96.00 | | 82.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 059.00 | 1 226 059.00 | | 1 226 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 559.00 | 1 575 559.00 | | 1 575 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |