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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 092.00 | | 746 092.00 | 746 092.00 |
CU Autres participations | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 973.00 | 536.00 | | 66 973.00 |
DK Provisions réglementées | 6 415.00 | 2 145.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 81 924.00 | 10 681.00 | | 81 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 525.00 | 425 000.00 | | 362 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 273.00 | 257 914.00 | | 276 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 040.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 149.00 | 4 626.00 | | 23 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 167.00 | 689 580.00 | | 664 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 092.00 | 700 262.00 | | 746 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270.00 | 2 145.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 2 571.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | -2 571.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | 95.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 25 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 026.00 | 24 463.00 | | 63 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 973.00 | 536.00 | | 66 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 145.00 | 4 270.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 4 270.00 | | 2 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
UX Autres créances clients | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 525.00 | 63 506.00 | 299 019.00 | 362 525.00 |
VI Groupe et associés | 276 273.00 | 276 273.00 | | 276 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 167.00 | 365 148.00 | 299 019.00 | 664 167.00 |