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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 676.00 | | 693 676.00 | 693 676.00 |
CU Autres participations | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 318.00 | 264 261.00 | | 340 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 165.00 | 76 057.00 | | 71 165.00 |
DK Provisions réglementées | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 429 733.00 | 358 568.00 | | 429 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 929.00 | 136 738.00 | | 68 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 758.00 | 182 949.00 | | 187 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 400.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | 16 206.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 942.00 | 338 293.00 | | 263 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 676.00 | 696 861.00 | | 693 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 147.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 835.00 | 54 090.00 | | 58 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 165.00 | 76 057.00 | | 71 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VI Groupe et associés | 187 758.00 | 187 758.00 | | 187 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 942.00 | 263 942.00 | | 263 942.00 |