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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 861.00 | | 696 861.00 | 696 861.00 |
CU Autres participations | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 261.00 | 197 401.00 | | 264 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 057.00 | 66 860.00 | | 76 057.00 |
DK Provisions réglementées | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 358 568.00 | 282 511.00 | | 358 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 738.00 | 168 840.00 | | 136 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 949.00 | 251 140.00 | | 182 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 206.00 | 28 313.00 | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 293.00 | 450 693.00 | | 338 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 861.00 | 733 204.00 | | 696 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 147.00 | 130 000.00 | | 130 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 090.00 | 63 140.00 | | 54 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 057.00 | 66 860.00 | | 76 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
VI Groupe et associés | 182 949.00 | 182 949.00 | | 182 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 293.00 | 201 555.00 | 136 738.00 | 338 293.00 |