| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 555.00 | | 717 555.00 | 717 555.00 |
CU Autres participations | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 536.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 371.00 | 66 973.00 | | 65 371.00 |
DK Provisions réglementées | 10 685.00 | 6 415.00 | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 151 566.00 | 81 924.00 | | 151 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 019.00 | 362 525.00 | | 299 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 275.00 | 276 273.00 | | 254 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 220.00 | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377.00 | 23 149.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 988.00 | 664 167.00 | | 565 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 555.00 | 746 092.00 | | 717 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | 4 270.00 | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | -4 270.00 | | -4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 915.00 | -1 164.00 | | -1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 629.00 | 63 026.00 | | 64 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 371.00 | 66 973.00 | | 65 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 415.00 | 4 270.00 | | 6 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415.00 | 4 270.00 | | 6 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 019.00 | 64 556.00 | 234 463.00 | 299 019.00 |
VI Groupe et associés | 254 275.00 | 254 275.00 | | 254 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VW T.V.A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 988.00 | 331 525.00 | 234 463.00 | 565 988.00 |