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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BZ Autres créances | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 877.00 | | 725 877.00 | 725 877.00 |
CU Autres participations | 684 279.00 | | 684 279.00 | 684 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 081.00 | 66 709.00 | | 132 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 319.00 | 65 371.00 | | 65 319.00 |
DK Provisions réglementées | 9 450.00 | 10 685.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 215 650.00 | 151 566.00 | | 215 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 463.00 | 299 019.00 | | 234 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 723.00 | 254 275.00 | | 252 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 316.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 639.00 | 10 377.00 | | 20 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 226.00 | 565 988.00 | | 510 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 877.00 | 717 555.00 | | 725 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | -4 370.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 549.00 | -1 915.00 | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 235.00 | 130 000.00 | | 131 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916.00 | 64 629.00 | | 65 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 319.00 | 65 371.00 | | 65 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 685.00 | | 1 235.00 | 10 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 685.00 | | 1 235.00 | 10 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 463.00 | 65 622.00 | 168 840.00 | 234 463.00 |
VI Groupe et associés | 252 723.00 | 252 723.00 | | 252 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 226.00 | 341 386.00 | 168 840.00 | 510 226.00 |