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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 8 842.00 | 15 342.00 | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 661.00 | 18 874.00 | 65 787.00 | 84 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 295.00 | 27 716.00 | 116 579.00 | 144 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 177.00 | 27 716.00 | 158 461.00 | 186 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 021.00 | | | -297 021.00 |
DL TOTAL (I) | -296 021.00 | | | -296 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 560.00 | | | 352 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
EA Autres dettes | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 483.00 | | | 454 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 461.00 | | | 158 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 403.00 | | | 454 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 091.00 | | 106 091.00 | 106 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 820.00 | | | 413 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 021.00 | | | -297 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 352 560.00 | 352 560.00 | | 352 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 483.00 | 454 483.00 | | 454 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |