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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 403.00 | -297 021.00 | | -413 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 412.00 | -116 382.00 | | -33 412.00 |
DL TOTAL (I) | -445 815.00 | -412 403.00 | | -445 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 996.00 | 410 532.00 | | 426 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 7 131.00 | | 8 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | 11 905.00 | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 23 185.00 | 23 859.00 | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 135.00 | 453 910.00 | | 460 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 320.00 | 41 507.00 | | 14 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546.00 | 210 794.00 | | 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 958.00 | 327 176.00 | | 33 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 412.00 | -116 382.00 | | -33 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 426 996.00 | 426 996.00 | | 426 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 135.00 | 460 135.00 | | 460 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 752.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | 17 838.00 | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | -52.00 | 14 806.00 | | -52.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 659.00 | 48 949.00 | | 19 659.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 306.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 703.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | 2 455.00 | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 798.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371.00 | 7 037.00 | | 1 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 366.00 | 81 899.00 | | 25 366.00 |