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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 815.00 | -413 403.00 | | -446 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 886.00 | -33 412.00 | | -34 886.00 |
DL TOTAL (I) | -480 700.00 | -445 815.00 | | -480 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 267.00 | 426 996.00 | | 460 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 8 434.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 1 520.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 081.00 | 460 135.00 | | 493 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381.00 | 14 320.00 | | 12 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 081.00 | 460 135.00 | | 493 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 546.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 886.00 | 33 958.00 | | 34 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 886.00 | -33 412.00 | | -34 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 460 267.00 | 460 267.00 | | 460 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 081.00 | 493 081.00 | | 493 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 722.00 | | 1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 122.00 | 5 759.00 | | 5 122.00 |
ST Autres comptes | 1 585.00 | -52.00 | | 1 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 250.00 | 19 659.00 | | 20 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | 1 722.00 | | 1 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602.00 | 1 371.00 | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 958.00 | 25 366.00 | | 26 958.00 |