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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 021.00 | | | -297 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 382.00 | -297 021.00 | | -116 382.00 |
DL TOTAL (I) | -412 403.00 | -296 021.00 | | -412 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 4 043.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 532.00 | 352 560.00 | | 410 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 12 292.00 | | 7 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 905.00 | 37 033.00 | | 11 905.00 |
EA Autres dettes | 23 859.00 | 48 555.00 | | 23 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 910.00 | 454 483.00 | | 453 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 507.00 | 158 461.00 | | 41 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 910.00 | 454 483.00 | | 453 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 4 043.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 322.00 | 1 694.00 | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 68.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 709.00 | 68.00 | | 94 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291.00 | -68.00 | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 794.00 | 116 799.00 | | 210 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 176.00 | 413 820.00 | | 327 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 382.00 | -297 021.00 | | -116 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 845.00 | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 845.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 716.00 | 11 920.00 | 39 636.00 | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 11 920.00 | 39 636.00 | 27 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 410 532.00 | 410 532.00 | | 410 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VW T.V.A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 910.00 | 453 910.00 | | 453 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 2 069.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 838.00 | 12 947.00 | | 17 838.00 |
ST Autres comptes | 14 806.00 | 38 711.00 | | 14 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 949.00 | 84 945.00 | | 48 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 306.00 | 80.00 | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 2 069.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 798.00 | 12 547.00 | | 16 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 037.00 | 31 470.00 | | 7 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 899.00 | 136 683.00 | | 81 899.00 |