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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 522.00 | -481 700.00 | | -517 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 495.00 | -35 821.00 | | -9 495.00 |
DL TOTAL (I) | -526 016.00 | -516 522.00 | | -526 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 801.00 | 495 842.00 | | 541 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 11 023.00 | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | 2 583.00 | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 279.00 | 532 633.00 | | 579 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 263.00 | 16 111.00 | | 53 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 279.00 | 532 633.00 | | 579 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 114.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495.00 | 35 935.00 | | 32 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 495.00 | -35 821.00 | | -9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 541 801.00 | 541 801.00 | | 541 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 531.00 | 34 081.00 | 1 450.00 | 35 531.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 279.00 | 579 279.00 | | 579 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 1 104.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 115.00 | 6 630.00 | | 4 115.00 |
ST Autres comptes | 1 340.00 | 1 557.00 | | 1 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 253.00 | 20 556.00 | | 20 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | 1 104.00 | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 708.00 | 28 743.00 | | 25 708.00 |