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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 1 972.00 | 1 457.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 548.00 | 12 709.00 | 8 838.00 | 21 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 142.00 | 14 681.00 | 293 460.00 | 308 142.00 |
BT Marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CF Disponibilités | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 074.00 | 14 681.00 | 322 392.00 | 337 074.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287.00 | | | -287.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 721.00 | | | 250 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 680.00 | | | 317 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 392.00 | | | 322 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 932.00 | | 316 932.00 | 316 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 932.00 | | 316 932.00 | 316 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 681.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 220.00 | | | 317 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 507.00 | | | 317 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287.00 | | | -287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 721.00 | | | 250 721.00 |
VI Groupe et associés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 721.00 | | | -250 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127.00 | 7 784.00 | 342.00 | 8 127.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 680.00 | 66 959.00 | | 317 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
ST Autres comptes | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 597.00 | | | 137 597.00 |