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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 4 991.00 | 6 375.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 20 463.00 | 16 183.00 | 36 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 628.00 | 25 454.00 | 307 174.00 | 332 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 403.00 | 25 454.00 | 328 949.00 | 354 403.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DL TOTAL (I) | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 637.00 | | | 266 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 949.00 | | | 328 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 766.00 | | 391 766.00 | 391 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 766.00 | | 391 766.00 | 391 766.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 784.00 | | | 391 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 394.00 | | | 370 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 171.00 | | 457.00 | 332 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | 457.00 | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 158.00 | 2 296.00 | | 23 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 158.00 | 2 296.00 | | 23 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
VI Groupe et associés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 244.00 | 14 529.00 | 1 714.00 | 16 244.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 637.00 | 130 020.00 | | 266 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
ST Autres comptes | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
YT Sous‐traitance | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 485.00 | | | 197 485.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |