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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 3 998.00 | 7 369.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 19 161.00 | 17 487.00 | 36 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 171.00 | 23 158.00 | 309 013.00 | 332 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 051.00 | 23 158.00 | 325 893.00 | 349 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 922.00 | -287.00 | | 16 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 000.00 | 22 209.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 40 922.00 | 26 922.00 | | 40 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 552.00 | 220 313.00 | | 175 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 942.00 | 41 104.00 | | 64 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 15 741.00 | | 20 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 094.00 | 34 619.00 | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 970.00 | 311 776.00 | | 284 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 893.00 | 338 698.00 | | 325 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 417 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 1 851.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 184.00 | 451 525.00 | | 418 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 184.00 | 429 316.00 | | 399 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 000.00 | 22 209.00 | | 19 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 635.00 | | 536.00 | 331 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | 536.00 | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 862.00 | 2 296.00 | 23 158.00 | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | 2 296.00 | 23 158.00 | 20 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 552.00 | | | 175 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VP Divers | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 885.00 | 17 627.00 | 1 258.00 | 18 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 970.00 | 109 419.00 | | 284 970.00 |