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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 3 003.00 | 8 362.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 17 857.00 | 18 789.00 | 36 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 635.00 | 20 861.00 | 310 773.00 | 331 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 560.00 | 20 861.00 | 338 698.00 | 359 560.00 |
CU Autres participations | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -287.00 | | | -287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 312.00 | | | 220 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 776.00 | | | 311 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 698.00 | | | 338 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 381.00 | | 451 381.00 | 451 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 381.00 | | 451 381.00 | 451 381.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 525.00 | | | 451 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 315.00 | | | 429 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 142.00 | | 23 492.00 | 308 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | | 23 035.00 | 24 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 457.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 681.00 | 6 179.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 6 179.00 | | 14 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 579.00 | | | 213 579.00 |
VI Groupe et associés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 089.00 | 24 288.00 | 800.00 | 25 089.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 776.00 | 98 196.00 | | 311 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
ST Autres comptes | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
YT Sous‐traitance | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 508.00 | | | 224 508.00 |