| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 366.00 | 5 984.00 | 5 381.00 | 11 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 279.00 | 21 986.00 | 17 292.00 | 39 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 718.00 | 27 971.00 | 307 746.00 | 335 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 664.00 | 27 971.00 | 368 693.00 | 396 664.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 025.00 | | | 294 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 693.00 | | | 368 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 874.00 | | 271 874.00 | 271 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 874.00 | | 271 874.00 | 271 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 994.00 | | | 303 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 638.00 | | | 291 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 628.00 | | 3 089.00 | 332 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 013.00 | | 2 632.00 | 48 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | 457.00 | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 454.00 | 2 517.00 | | 25 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 454.00 | 2 517.00 | | 25 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
VI Groupe et associés | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 067.00 | | | -21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 877.00 | 25 705.00 | 2 172.00 | 27 877.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 025.00 | 136 340.00 | | 294 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
ST Autres comptes | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
YT Sous‐traitance | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 337.00 | | | 161 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |