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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 285.00 | 4 548.00 | 22 738.00 | 27 285.00 |
AH Fonds commercial | 448 700.00 | | 448 700.00 | 448 700.00 |
AP Constructions | 164 914.00 | 20 525.00 | 144 390.00 | 164 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 6 963.00 | 29 037.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 417.00 | 10 708.00 | 15 709.00 | 26 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 759.00 | 42 743.00 | 670 016.00 | 712 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BZ Autres créances | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CF Disponibilités | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 158.00 | 42 743.00 | 740 415.00 | 783 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 818.00 | | | -150 818.00 |
DL TOTAL (I) | -135 818.00 | | | -135 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 212.00 | | | 454 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 545.00 | | | 267 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 233.00 | | | 876 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 415.00 | | | 740 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 689.00 | | | 226 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 585.00 | | 584 585.00 | 584 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 585.00 | | 584 585.00 | 584 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 281.00 | |
GE Autres charges | | | 38 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 994.00 | | | 588 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 812.00 | | | 739 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 818.00 | | | -150 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 713 409.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 712 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 227 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 393.00 | 650.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 846.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 874.00 | 69 768.00 | 286 151.00 | 453 874.00 |
VI Groupe et associés | 267 545.00 | 2 107.00 | 200 000.00 | 267 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VP Divers | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 525.00 | 42 082.00 | 9 443.00 | 51 525.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 233.00 | 226 689.00 | 486 151.00 | 876 233.00 |