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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 285.00 | 10 005.00 | 17 281.00 | 27 285.00 |
AH Fonds commercial | 448 700.00 | | 448 700.00 | 448 700.00 |
AP Constructions | 167 564.00 | 39 916.00 | 127 648.00 | 167 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 11 741.00 | 24 259.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 14 365.00 | 13 571.00 | 27 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 930.00 | 76 028.00 | 640 902.00 | 716 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CF Disponibilités | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 669.00 | 76 028.00 | 717 642.00 | 793 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 818.00 | | | -150 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 875.00 | -150 818.00 | | -35 875.00 |
DL TOTAL (I) | -171 693.00 | -135 818.00 | | -171 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 532.00 | 454 212.00 | | 384 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 638.00 | 267 545.00 | | 342 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 397.00 | 98 949.00 | | 101 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 767.00 | 55 228.00 | | 60 767.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 334.00 | 876 233.00 | | 889 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 642.00 | 740 415.00 | | 717 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 059.00 | 226 689.00 | | 233 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 338.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 236.00 | | 878 236.00 | 878 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 236.00 | | 878 236.00 | 878 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 234.00 | |
GE Autres charges | | | 57 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 936.00 | 36 631.00 | | 55 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 653.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 765.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -765.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 285.00 | 588 994.00 | | 890 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 159.00 | 739 812.00 | | 926 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 875.00 | -150 818.00 | | -35 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 759.00 | | 6 120.00 | 712 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 716 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 231 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 700.00 | | | 448 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 331.00 | | 6 120.00 | 227 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 743.00 | 35 234.00 | 1 950.00 | 42 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 548.00 | 5 457.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 196.00 | 29 777.00 | 1 950.00 | 38 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 106.00 | 70 469.00 | 289 026.00 | 384 106.00 |
VI Groupe et associés | 342 638.00 | | 157 200.00 | 342 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VP Divers | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 334.00 | 233 059.00 | 446 225.00 | 889 334.00 |