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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 285.00 | 20 919.00 | 6 367.00 | 27 285.00 |
AH Fonds commercial | 448 700.00 | | 448 700.00 | 448 700.00 |
AP Constructions | 149 614.00 | 56 730.00 | 92 884.00 | 149 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 766.00 | 17 682.00 | 20 084.00 | 37 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 004.00 | 24 745.00 | 10 258.00 | 35 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 962.00 | 120 076.00 | 587 886.00 | 707 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CF Disponibilités | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 570.00 | 120 076.00 | 663 494.00 | 783 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 679.00 | -186 693.00 | | -173 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 756.00 | 13 013.00 | | -39 756.00 |
DL TOTAL (I) | -198 436.00 | -158 679.00 | | -198 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 989.00 | 313 987.00 | | 242 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 945.00 | 404 601.00 | | 454 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 634.00 | 77 134.00 | | 110 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 683.00 | 51 734.00 | | 52 683.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 335.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 929.00 | 847 790.00 | | 861 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 494.00 | 689 111.00 | | 663 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 380.00 | 200 728.00 | | 200 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 299.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 788.00 | | 766 788.00 | 766 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 788.00 | | 766 788.00 | 766 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 803.00 | |
GE Autres charges | | | 49 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 251.00 | 21.00 | | 7 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 080.00 | 51 922.00 | | 49 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 681.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 561.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 855.00 | 825 299.00 | | 774 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 611.00 | 812 286.00 | | 814 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 756.00 | 13 013.00 | | -39 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 277.00 | | 686.00 | 707 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 700.00 | | | 448 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 698.00 | | 686.00 | 221 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 274.00 | 32 803.00 | | 87 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | 5 457.00 | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 812.00 | 27 346.00 | | 71 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 500.00 | 35 895.00 | 206 605.00 | 242 500.00 |
VI Groupe et associés | 454 945.00 | | | 454 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
VP Divers | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 040.00 | 25 446.00 | 9 593.00 | 35 040.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 929.00 | 200 380.00 | 206 605.00 | 861 929.00 |