| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 285.00 | 15 462.00 | 11 824.00 | 27 285.00 |
AH Fonds commercial | 448 700.00 | | 448 700.00 | 448 700.00 |
AP Constructions | 149 614.00 | 41 811.00 | 107 804.00 | 149 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 080.00 | 14 606.00 | 22 474.00 | 37 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 004.00 | 15 395.00 | 19 609.00 | 35 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 277.00 | 87 274.00 | 620 003.00 | 707 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CF Disponibilités | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 384.00 | 87 274.00 | 689 111.00 | 776 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 693.00 | -150 818.00 | | -186 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 013.00 | -35 875.00 | | 13 013.00 |
DL TOTAL (I) | -158 679.00 | -171 693.00 | | -158 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 987.00 | 384 532.00 | | 313 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 601.00 | 342 638.00 | | 404 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 134.00 | 101 397.00 | | 77 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 734.00 | 60 767.00 | | 51 734.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 790.00 | 889 334.00 | | 847 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 111.00 | 717 642.00 | | 689 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 728.00 | 233 059.00 | | 200 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 426.00 | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 046.00 | | 822 046.00 | 822 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 046.00 | | 822 046.00 | 822 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 840.00 | |
GE Autres charges | | | 52 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 922.00 | 55 936.00 | | 51 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 34.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | 26.00 | | -4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 299.00 | 890 285.00 | | 825 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 286.00 | 926 159.00 | | 812 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 013.00 | -35 875.00 | | 13 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 930.00 | | 17 532.00 | 716 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 185.00 | 707 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 185.00 | 221 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 700.00 | | | 448 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 501.00 | | 17 382.00 | 231 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 443.00 | | 150.00 | 9 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 028.00 | 38 431.00 | 27 185.00 | 76 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 005.00 | 5 457.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 023.00 | 32 974.00 | 27 185.00 | 66 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 688.00 | 71 227.00 | 242 461.00 | 313 688.00 |
VI Groupe et associés | 404 601.00 | | 62 163.00 | 404 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 669.00 | 33 076.00 | 9 593.00 | 42 669.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 790.00 | 200 728.00 | 304 623.00 | 847 790.00 |