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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 285.00 | 26 376.00 | 910.00 | 27 285.00 |
AH Fonds commercial | 448 700.00 | | 448 700.00 | 448 700.00 |
AP Constructions | 152 074.00 | 71 787.00 | 80 288.00 | 152 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 766.00 | 20 835.00 | 16 931.00 | 37 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 198.00 | 27 068.00 | 3 130.00 | 30 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 617.00 | 146 065.00 | 559 552.00 | 705 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CF Disponibilités | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 424.00 | 146 065.00 | 627 359.00 | 773 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 436.00 | -173 679.00 | | -213 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 707.00 | -39 756.00 | | -35 707.00 |
DL TOTAL (I) | -234 143.00 | -198 436.00 | | -234 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 872.00 | 242 989.00 | | 238 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 150.00 | 454 945.00 | | 489 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 600.00 | 110 634.00 | | 77 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 693.00 | 52 683.00 | | 52 693.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 678.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 502.00 | 861 929.00 | | 861 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 359.00 | 663 494.00 | | 627 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 766.00 | 200 380.00 | | 205 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 489.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 264.00 | | 643 264.00 | 643 264.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 014.00 | | 644 014.00 | 644 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 428.00 | |
GE Autres charges | | | 44 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | 7 251.00 | | 3 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 729.00 | 49 080.00 | | 39 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 90.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -90.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 264.00 | 774 855.00 | | 654 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 971.00 | 814 611.00 | | 689 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 707.00 | -39 756.00 | | -35 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 962.00 | | 2 460.00 | 707 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 806.00 | 705 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806.00 | 220 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 700.00 | | | 448 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 384.00 | | 2 460.00 | 222 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 076.00 | 30 428.00 | 4 439.00 | 120 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 919.00 | 5 457.00 | | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 158.00 | 24 970.00 | 4 439.00 | 99 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 556.00 | 71 970.00 | 166 586.00 | 238 556.00 |
VI Groupe et associés | 489 150.00 | | 79 150.00 | 489 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VP Divers | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 995.00 | 19 402.00 | 9 593.00 | 28 995.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 502.00 | 205 766.00 | 245 736.00 | 861 502.00 |