| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478 072.00 | 1 536 186.00 | 941 885.00 | 2 478 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 919.00 | 45 734.00 | 1 576 185.00 | 1 621 919.00 |
AN Terrains | 616 288.00 | 355 396.00 | 260 892.00 | 616 288.00 |
AP Constructions | 8 853 422.00 | 6 597 167.00 | 2 256 254.00 | 8 853 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 289.00 | 1 285 070.00 | 219 218.00 | 1 504 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929 152.00 | 2 093 793.00 | 835 358.00 | 2 929 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 553 773.00 | 13 237 546.00 | 15 316 226.00 | 28 553 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 212.00 | 6 069.00 | 26 142.00 | 32 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 603.00 | 25 888.00 | 614 715.00 | 640 603.00 |
BT Marchandises | 7 897 781.00 | 68 247.00 | 7 829 533.00 | 7 897 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 859.00 | | 130 859.00 | 130 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128 033.00 | 91 355.00 | 16 036 678.00 | 16 128 033.00 |
BZ Autres créances | 18 410 561.00 | | 18 410 561.00 | 18 410 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430 073.00 | | 430 073.00 | 430 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165 930.00 | | 1 165 930.00 | 1 165 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 836 055.00 | 191 560.00 | 44 644 494.00 | 44 836 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 389 829.00 | 13 429 107.00 | 59 960 721.00 | 73 389 829.00 |
CU Autres participations | 8 409 248.00 | 361 000.00 | 8 048 248.00 | 8 409 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 462 358.00 | 963 196.00 | 499 162.00 | 1 462 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 989 024.00 | 4 989 024.00 | | 4 989 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 040.00 | 112 040.00 | | 119 040.00 |
DG Autres réserves | 15 985 764.00 | 13 300 332.00 | | 15 985 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041 614.00 | 7 174 288.00 | | 9 041 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 125.00 | 22 056.00 | | 18 125.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054 968.00 | 860 933.00 | | 1 054 968.00 |
DL TOTAL (I) | 32 398 937.00 | 27 649 075.00 | | 32 398 937.00 |
DP Provisions pour risques | 146 445.00 | 144 700.00 | | 146 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 051.00 | 144 700.00 | | 207 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 820 767.00 | 6 326 594.00 | | 8 820 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 848.00 | 1 863 402.00 | | 1 833 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941 509.00 | 6 731 200.00 | | 8 941 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137 164.00 | 5 223 266.00 | | 6 137 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 988.00 | 210 630.00 | | 19 988.00 |
EA Autres dettes | 1 599 074.00 | 969 673.00 | | 1 599 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 381.00 | 1 470.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 354 732.00 | 21 327 237.00 | | 27 354 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 960 721.00 | 49 121 013.00 | | 59 960 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 155 330.00 | 15 855 975.00 | | 20 155 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 654.00 | 8 241.00 | | 10 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 560 551.00 | 6 850 536.00 | 75 411 088.00 | 68 560 551.00 |
FD Production vendue biens | 5 076 894.00 | 152 864.00 | 5 229 758.00 | 5 076 894.00 |
FG Production vendue services | 1 377 030.00 | 61 625.00 | 1 438 656.00 | 1 377 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 014 476.00 | 7 065 026.00 | 82 079 502.00 | 75 014 476.00 |
FM Production stockée | | | 38 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 345 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 716 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 785 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 646 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 992 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 711.00 | |
GE Autres charges | | | 628 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 964 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 380 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 849 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 821.00 | 15 033.00 | | 55 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 005.00 | 208 773.00 | | 261 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 827.00 | 223 806.00 | | 316 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 182.00 | 51 053.00 | | 60 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 829.00 | 404 770.00 | | 458 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 046.00 | 455 823.00 | | 519 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 219.00 | -232 017.00 | | -202 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 190 781.00 | 836 281.00 | | 1 190 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414 965.00 | 1 694 216.00 | | 3 414 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 687 845.00 | 71 521 478.00 | | 83 687 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 646 232.00 | 64 347 189.00 | | 74 646 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041 614.00 | 7 174 288.00 | | 9 041 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 400.00 | 144 775.00 | | 146 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 653 563.00 | | | 23 653 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 553 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 908 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443 681.00 | | | 13 443 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863 593.00 | | | 4 863 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 342 899.00 | 1 531 004.00 | 74 615.00 | 11 342 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 292.00 | 860 752.00 | 64 615.00 | 9 535 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 700.00 | 113 711.00 | 51 360.00 | 144 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 316.00 | 100 205.00 | 89 316.00 | 89 316.00 |
6T Sur comptes clients | 140 538.00 | 9 390.00 | 58 573.00 | 140 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 113.00 | 470 595.00 | 147 889.00 | 307 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 813.00 | 584 306.00 | 199 249.00 | 451 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 595.00 | 147 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 361 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941 509.00 | 8 941 509.00 | | 8 941 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467 731.00 | 3 467 731.00 | | 3 467 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396 720.00 | 2 396 720.00 | | 2 396 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 074.00 | 1 599 074.00 | | 1 599 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 664.00 | 3 800.00 | | 141 664.00 |
UX Autres créances clients | 16 023 806.00 | | | 16 023 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
VB T. V. A. | 1 009 980.00 | | | 1 009 980.00 |
VC Groupe et associés | 17 205 898.00 | | | 17 205 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 810 112.00 | 1 611 710.00 | 5 924 147.00 | 8 810 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 846.00 | 1 833 846.00 | | 1 833 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 045.00 | 222 045.00 | | 222 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 930.00 | | | 1 165 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 846 190.00 | 35 708 325.00 | 137 864.00 | 35 846 190.00 |
VW T.V.A. | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 353 732.00 | 20 155 330.00 | 5 924 147.00 | 27 353 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |