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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187 117.00 | 2 177 110.00 | 1 010 006.00 | 3 187 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 919.00 | 45 734.00 | 1 576 185.00 | 1 621 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 588.00 | | 789 588.00 | 789 588.00 |
AN Terrains | 673 153.00 | 425 233.00 | 247 920.00 | 673 153.00 |
AP Constructions | 9 128 239.00 | 7 208 465.00 | 1 919 774.00 | 9 128 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 524.00 | 1 448 641.00 | 106 883.00 | 1 555 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453 297.00 | 2 558 811.00 | 894 485.00 | 3 453 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 340.00 | | 444 340.00 | 444 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 128 061.00 | 16 318 262.00 | 16 809 799.00 | 33 128 061.00 |
BT Marchandises | 14 405 136.00 | 238 490.00 | 14 166 646.00 | 14 405 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 264.00 | | 309 264.00 | 309 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 460 852.00 | 71 236.00 | 18 389 616.00 | 18 460 852.00 |
BZ Autres créances | 22 962 586.00 | | 22 962 586.00 | 22 962 586.00 |
CF Disponibilités | 497 262.00 | | 497 262.00 | 497 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 916.00 | | 940 916.00 | 940 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 576 020.00 | 309 726.00 | 57 266 293.00 | 57 576 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 704 082.00 | 16 627 989.00 | 74 076 092.00 | 90 704 082.00 |
CU Autres participations | 10 200 932.00 | 1 021 000.00 | 9 179 932.00 | 10 200 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 946 514.00 | 1 433 266.00 | 513 248.00 | 1 946 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 989 024.00 | 4 989 024.00 | | 4 989 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
DG Autres réserves | 25 887 811.00 | 20 503 859.00 | | 25 887 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 452 282.00 | 10 783 964.00 | | 12 452 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 625.00 | 14 375.00 | | 10 625.00 |
DK Provisions réglementées | 632 386.00 | 818 693.00 | | 632 386.00 |
DL TOTAL (I) | 89 917 123.00 | 38 419 356.00 | | 89 917 123.00 |
DP Provisions pour risques | 171 856.00 | 132 596.00 | | 171 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 856.00 | 132 596.00 | | 171 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 696 092.00 | 7 256 092.00 | | 5 696 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 342.00 | 246 573.00 | | 145 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 186.00 | 10 250 079.00 | | 13 583 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 412 721.00 | 7 391 820.00 | | 7 412 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 601.00 | 209 396.00 | | 188 601.00 |
EA Autres dettes | 1 588 611.00 | 1 569 333.00 | | 1 588 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 111.00 | 6 074.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 622 666.00 | 26 929 370.00 | | 28 622 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 076 092.00 | 65 481 322.00 | | 74 076 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 481 364.00 | 21 251 843.00 | | 24 481 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 234 074.00 | 9 303 585.00 | 102 537 660.00 | 93 234 074.00 |
FD Production vendue biens | | -4 835.00 | -4 835.00 | |
FG Production vendue services | 819 624.00 | 80 450.00 | 900 075.00 | 819 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 053 699.00 | 9 379 201.00 | 103 432 900.00 | 94 053 699.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 114 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 978 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 534 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 513 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 321 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 338 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 260.00 | |
GE Autres charges | | | 691 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 727 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 250 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 283 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 15 355.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 352.00 | 14 083.00 | | 22 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 615.00 | 430 867.00 | | 341 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 988.00 | 460 306.00 | | 363 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 75.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | 310.00 | | 1 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 356.00 | 195 271.00 | | 162 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 645.00 | 195 657.00 | | 164 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 343.00 | 264 648.00 | | 199 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 659 254.00 | 1 537 782.00 | | 1 659 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 371 006.00 | 4 343 059.00 | | 4 371 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 502 142.00 | 97 328 387.00 | | 105 502 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 049 860.00 | 86 544 423.00 | | 93 049 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 452 282.00 | 10 783 964.00 | | 12 452 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 924.00 | 142 896.00 | | 129 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 358 548.00 | 1 593 708.00 | 732 253.00 | 14 358 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217 805.00 | 726 040.00 | 364 993.00 | 3 217 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140 743.00 | 867 668.00 | 367 260.00 | 11 140 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 596.00 | 51 260.00 | 12 000.00 | 132 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 519.00 | 238 490.00 | 58 519.00 | 58 519.00 |
6T Sur comptes clients | 82 823.00 | 33 505.00 | 45 093.00 | 82 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 602.00 | 271 995.00 | 103 612.00 | 1 239 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 186.00 | 13 563 186.00 | | 13 583 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161 022.00 | 4 161 022.00 | | 4 161 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974 299.00 | 2 974 299.00 | | 2 974 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 601.00 | 188 601.00 | | 188 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 611.00 | 1 588 611.00 | | 1 588 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 694 962.00 | 1 553 660.00 | 4 141 302.00 | 5 694 962.00 |
VI Groupe et associés | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 927.00 | 240 927.00 | | 240 927.00 |
VW T.V.A. | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |