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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742 370.00 | 2 677 305.00 | 1 065 065.00 | 3 742 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 919.00 | 45 734.00 | 1 576 185.00 | 1 621 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989 705.00 | | 989 705.00 | 989 705.00 |
AN Terrains | 669 895.00 | 458 336.00 | 211 558.00 | 669 895.00 |
AP Constructions | 9 020 570.00 | 7 441 264.00 | 1 579 306.00 | 9 020 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 845.00 | 1 497 504.00 | 66 340.00 | 1 563 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147 512.00 | 2 834 506.00 | 1 313 006.00 | 4 147 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 508.00 | | 540 508.00 | 540 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 718 568.00 | 17 639 944.00 | 17 078 623.00 | 34 718 568.00 |
BT Marchandises | 14 584 350.00 | 101 109.00 | 14 483 241.00 | 14 584 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 052.00 | | 302 052.00 | 302 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 705 923.00 | 129 922.00 | 19 576 000.00 | 19 705 923.00 |
BZ Autres créances | 25 936 410.00 | | 25 936 410.00 | 25 936 410.00 |
CF Disponibilités | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943 425.00 | | 943 425.00 | 943 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 667 960.00 | 231 031.00 | 61 436 928.00 | 61 667 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 386 528.00 | 17 870 975.00 | 78 515 554.00 | 96 386 528.00 |
CU Autres participations | 10 226 761.00 | 1 021 000.00 | 9 205 761.00 | 10 226 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 058 015.00 | 1 664 292.00 | 393 722.00 | 2 058 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 989 024.00 | 4 989 024.00 | | 4 989 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
DG Autres réserves | 32 113 944.00 | 25 887 811.00 | | 32 113 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599 219.00 | 12 452 282.00 | | 13 599 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 875.00 | 10 625.00 | | 6 875.00 |
DK Provisions réglementées | 622 395.00 | 632 386.00 | | 622 395.00 |
DL TOTAL (I) | 52 640 899.00 | 45 281 570.00 | | 52 640 899.00 |
DP Provisions pour risques | 171 856.00 | 171 856.00 | | 171 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 735.00 | 171 856.00 | | 176 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205 559.00 | 5 696 092.00 | | 4 205 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081 137.00 | 13 583 186.00 | | 12 081 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 756 797.00 | 7 412 721.00 | | 7 756 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 237.00 | 188 601.00 | | 82 237.00 |
EA Autres dettes | 1 561 517.00 | 1 588 611.00 | | 1 561 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 671.00 | 8 111.00 | | 10 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 697 920.00 | 28 622 666.00 | | 25 697 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 515 554.00 | 74 076 092.00 | | 78 515 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 108 517.00 | 24 481 364.00 | | 23 108 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 827.00 | 1 130.00 | | 51 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 732 462.00 | 11 111 342.00 | 109 843 804.00 | 98 732 462.00 |
FD Production vendue biens | | -129.00 | -129.00 | |
FG Production vendue services | 932 180.00 | 100 533.00 | 1 032 713.00 | 932 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 664 643.00 | 11 211 746.00 | 110 876 389.00 | 99 664 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 684 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 702 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 374 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 833 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 771 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 632 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 661 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 214 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 487 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 545 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 000.00 | 21.00 | | 94 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 550.00 | 22 352.00 | | 39 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 769.00 | 341 615.00 | | 212 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 319.00 | 363 988.00 | | 346 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 871.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 705.00 | 1 416.00 | | 29 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 063.00 | 162 356.00 | | 228 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 012.00 | 164 645.00 | | 258 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 307.00 | 199 343.00 | | 88 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 870 009.00 | 1 659 254.00 | | 1 870 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 164 295.00 | 4 371 006.00 | | 5 164 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 201 705.00 | 105 502 142.00 | | 113 201 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 602 485.00 | 93 049 859.00 | | 99 602 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 599 219.00 | 12 452 282.00 | | 13 599 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 607.00 | 129 924.00 | | 68 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 220 004.00 | 1 830 297.00 | 508 617.00 | 15 220 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578 853.00 | 849 126.00 | 117 906.00 | 3 578 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 641 151.00 | 981 171.00 | 390 711.00 | 11 641 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 856.00 | 4 879.00 | | 171 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 490.00 | 101 109.00 | 238 490.00 | 238 490.00 |
6T Sur comptes clients | 71 235.00 | 86 772.00 | 28 085.00 | 71 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 985.00 | 187 881.00 | 266 575.00 | 1 407 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 841.00 | 192 760.00 | 266 575.00 | 1 579 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 881.00 | 266 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081 137.00 | 12 081 137.00 | | 12 081 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 557 987.00 | 4 557 987.00 | | 4 557 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767 456.00 | 2 767 456.00 | | 2 767 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 517.00 | 1 561 517.00 | | 1 561 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
UX Autres créances clients | 19 482 025.00 | 19 482 025.00 | | 19 482 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 899.00 | 223 899.00 | | 223 899.00 |
VB T. V. A. | 1 018 245.00 | 1 018 245.00 | | 1 018 245.00 |
VC Groupe et associés | 24 388 853.00 | 24 388 853.00 | | 24 388 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 153 732.00 | 1 564 329.00 | 2 589 402.00 | 4 153 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 509.00 | 370 509.00 | | 370 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 425.00 | 943 425.00 | | 943 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 723 223.00 | 46 585 760.00 | 137 463.00 | 46 723 223.00 |
VW T.V.A. | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 697 920.00 | 23 108 518.00 | 2 589 402.00 | 25 697 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | | | 363.00 |