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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095 679.00 | 2 028 432.00 | 1 067 246.00 | 3 095 679.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 919.00 | 45 734.00 | 1 576 185.00 | 1 621 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 379.00 | | 388 379.00 | 388 379.00 |
AN Terrains | 613 403.00 | 388 872.00 | 224 531.00 | 613 403.00 |
AP Constructions | 8 971 458.00 | 6 920 873.00 | 2 050 585.00 | 8 971 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 017.00 | 1 388 901.00 | 130 116.00 | 1 519 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199 847.00 | 2 442 095.00 | 757 752.00 | 3 199 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 152.00 | | 264 152.00 | 264 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 868 095.00 | 15 456 807.00 | 14 411 288.00 | 29 868 095.00 |
BT Marchandises | 12 891 360.00 | 58 518.00 | 12 832 842.00 | 12 891 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 169.00 | | 362 169.00 | 362 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 662 430.00 | 82 823.00 | 18 579 607.00 | 18 662 430.00 |
BZ Autres créances | 16 295 566.00 | | 16 295 566.00 | 16 295 566.00 |
CF Disponibilités | 1 968 512.00 | | 1 968 512.00 | 1 968 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031 335.00 | | 1 031 335.00 | 1 031 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 211 376.00 | 141 342.00 | 51 070 034.00 | 51 211 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 079 472.00 | 15 598 149.00 | 65 481 322.00 | 81 079 472.00 |
CU Autres participations | 8 484 952.00 | 1 021 000.00 | 7 463 952.00 | 8 484 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 709 284.00 | 1 220 897.00 | 488 387.00 | 1 709 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 989 024.00 | 4 989 024.00 | | 4 989 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
DG Autres réserves | 20 503 859.00 | 15 985 764.00 | | 20 503 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 783 964.00 | 9 041 614.00 | | 10 783 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | 18 125.00 | | 14 375.00 |
DK Provisions réglementées | 818 693.00 | 1 054 968.00 | | 818 693.00 |
DL TOTAL (I) | 38 419 356.00 | 32 398 937.00 | | 38 419 356.00 |
DP Provisions pour risques | 132 596.00 | 146 445.00 | | 132 596.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 132 596.00 | 207 051.00 | | 132 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256 092.00 | 8 820 767.00 | | 7 256 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 573.00 | 1 833 848.00 | | 246 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250 079.00 | 8 941 509.00 | | 10 250 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391 820.00 | 6 137 164.00 | | 7 391 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 396.00 | 19 988.00 | | 209 396.00 |
EA Autres dettes | 1 569 333.00 | 1 599 074.00 | | 1 569 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 074.00 | 1 381.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 929 370.00 | 27 354 732.00 | | 26 929 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 481 322.00 | 59 960 721.00 | | 65 481 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 251 843.00 | 20 155 330.00 | | 21 251 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 313.00 | 10 654.00 | | 35 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 194 767.00 | 8 531 113.00 | 92 725 880.00 | 84 194 767.00 |
FD Production vendue biens | 2 403 175.00 | 102 192.00 | 2 505 367.00 | 2 403 175.00 |
FG Production vendue services | 899 783.00 | 68 867.00 | 968 650.00 | 899 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 497 725.00 | 8 702 173.00 | 96 199 899.00 | 87 497 725.00 |
FM Production stockée | | | -640 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 839 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 239 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 993 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 112 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 409 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 662 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 646 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 192 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 400 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 886 028.00 | | | 886 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 355.00 | 55 821.00 | | 15 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 261 005.00 | | 14 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 867.00 | | | 430 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 306.00 | 316 827.00 | | 460 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 34.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 60 182.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 271.00 | 458 829.00 | | 195 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 657.00 | 519 046.00 | | 195 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 648.00 | -202 219.00 | | 264 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 537 782.00 | 1 190 781.00 | | 1 537 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343 059.00 | 3 414 965.00 | | 4 343 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 328 387.00 | 83 687 845.00 | | 97 328 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 544 423.00 | 74 646 232.00 | | 86 544 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 783 964.00 | 9 041 614.00 | | 10 783 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 896.00 | 146 400.00 | | 142 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 799 287.00 | 1 616 476.00 | 57 216.00 | 12 799 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467 859.00 | 749 945.00 | | 2 467 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331 428.00 | 866 531.00 | 57 216.00 | 10 331 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 205.00 | 58 519.00 | 100 205.00 | 100 205.00 |
6T Sur comptes clients | 91 355.00 | 12 560.00 | | 91 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 820.00 | 731 079.00 | 100 205.00 | 629 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 820.00 | 731 079.00 | 100 205.00 | 629 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 079.00 | 100 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 660 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 250 079.00 | 10 250 079.00 | | 10 250 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177 383.00 | 4 177 383.00 | | 4 177 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836 734.00 | 2 836 734.00 | | 2 836 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 397.00 | 209 397.00 | | 209 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 333.00 | 1 569 333.00 | | 1 569 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 153.00 | 125 020.00 | 139 133.00 | 264 153.00 |
UX Autres créances clients | 18 568 070.00 | 18 568 070.00 | | 18 568 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
VB T. V. A. | 1 037 497.00 | 1 037 497.00 | | 1 037 497.00 |
VC Groupe et associés | 14 762 592.00 | 14 762 592.00 | | 14 762 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 220 779.00 | 1 543 252.00 | 5 342 885.00 | 7 220 779.00 |
VI Groupe et associés | 246 574.00 | 246 574.00 | | 246 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 909.00 | 272 909.00 | | 272 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 623.00 | 304 623.00 | | 304 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 336.00 | 1 031 336.00 | | 1 031 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253 486.00 | 36 114 353.00 | 139 133.00 | 36 253 486.00 |
VW T.V.A. | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 929 369.00 | 21 251 842.00 | 5 342 885.00 | 26 929 369.00 |