| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115 569.00 | 2 780 078.00 | 1 335 491.00 | 4 115 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 919.00 | 45 734.00 | 1 576 185.00 | 1 621 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566 528.00 | | 566 528.00 | 566 528.00 |
AN Terrains | 670 205.00 | 494 627.00 | 175 578.00 | 670 205.00 |
AP Constructions | 9 370 786.00 | 7 672 762.00 | 1 698 023.00 | 9 370 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 531.00 | 1 417 190.00 | 41 341.00 | 1 458 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 031.00 | 2 269 191.00 | 885 840.00 | 3 155 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 291.00 | | 221 291.00 | 221 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 254 948.00 | 17 578 482.00 | 16 676 465.00 | 34 254 948.00 |
BT Marchandises | 14 044 794.00 | 690 991.00 | 13 353 802.00 | 14 044 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 858 659.00 | 92 752.00 | 17 765 906.00 | 17 858 659.00 |
BZ Autres créances | 34 436 173.00 | | 34 436 173.00 | 34 436 173.00 |
CF Disponibilités | 553 625.00 | | 553 625.00 | 553 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 629.00 | | 940 629.00 | 940 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 924 723.00 | 783 743.00 | 67 140 979.00 | 67 924 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 179 671.00 | 18 362 226.00 | 83 817 445.00 | 102 179 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
CU Autres participations | 10 691 463.00 | 1 021 000.00 | 9 670 463.00 | 10 691 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 253 297.00 | 1 877 899.00 | 375 398.00 | 2 253 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 989 024.00 | 4 989 024.00 | | 4 989 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
DG Autres réserves | 37 106 572.00 | 32 113 944.00 | | 37 106 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 684 861.00 | 13 599 219.00 | | 14 684 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 125.00 | 6 875.00 | | 3 125.00 |
DK Provisions réglementées | 634 138.00 | 622 395.00 | | 634 138.00 |
DL TOTAL (I) | 58 727 163.00 | 52 640 899.00 | | 58 727 163.00 |
DP Provisions pour risques | 308 582.00 | 171 856.00 | | 308 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 206.00 | 4 879.00 | | 1 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 788.00 | 176 735.00 | | 309 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 426.00 | 4 205 559.00 | | 2 817 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 412.00 | | | 257 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 173 198.00 | 12 081 137.00 | | 12 173 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178 044.00 | 7 756 797.00 | | 8 178 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 796.00 | 82 237.00 | | 62 796.00 |
EA Autres dettes | 1 285 154.00 | 1 561 517.00 | | 1 285 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 416.00 | 10 671.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 780 494.00 | 25 697 920.00 | | 24 780 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 817 445.00 | 78 515 554.00 | | 83 817 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 343 509.00 | 23 108 517.00 | | 23 343 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 51 827.00 | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 467 163.00 | 10 986 923.00 | 108 454 086.00 | 97 467 163.00 |
FD Production vendue biens | | -1 457.00 | -1 457.00 | |
FG Production vendue services | 788 801.00 | 71 493.00 | 860 295.00 | 788 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 255 965.00 | 11 056 959.00 | 109 312 924.00 | 98 255 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 220 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 865 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 210 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 683 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 773 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 423.00 | |
GE Autres charges | | | 692 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 699 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 520 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 630 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 000.00 | 94 000.00 | | 167 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 005.00 | 39 550.00 | | 6 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 794.00 | 212 769.00 | | 110 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 799.00 | 346 319.00 | | 283 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 243.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | 29 705.00 | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 531.00 | 228 063.00 | | 154 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 596.00 | 258 012.00 | | 155 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 203.00 | 88 307.00 | | 128 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 029 729.00 | 1 870 009.00 | | 2 029 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044 609.00 | 5 164 295.00 | | 5 044 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 680 085.00 | 113 201 705.00 | | 111 680 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 995 224.00 | 99 602 485.00 | | 96 995 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 684 861.00 | 13 599 219.00 | | 14 684 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 607.00 | | | 68 607.00 |