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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 519.00 | 10 580.00 | 6 938.00 | 17 519.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 2 693 622.00 | 956 412.00 | 1 737 210.00 | 2 693 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 588.00 | 40 417.00 | 12 171.00 | 52 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 893.00 | 682 714.00 | 375 179.00 | 1 057 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 952.00 | 1 690 123.00 | 2 219 829.00 | 3 909 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 399 220.00 | | 399 220.00 | 399 220.00 |
CF Disponibilités | 902 408.00 | | 902 408.00 | 902 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 870.00 | | 1 336 870.00 | 1 336 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 821.00 | 1 690 123.00 | 3 556 698.00 | 5 246 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 621.00 | | | 774 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -753 796.00 | | | -753 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 702.00 | | | -292 702.00 |
DL TOTAL (I) | -266 977.00 | | | -266 977.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 330.00 | | | 3 139 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 306.00 | | | 476 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
EA Autres dettes | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 675.00 | | | 3 798 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 698.00 | | | 3 556 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 729.00 | | | 981 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 999.00 | 41 852.00 | 1 603 851.00 | 1 561 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 999.00 | 41 852.00 | 1 603 851.00 | 1 561 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 149.00 | | | 1 698 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 851.00 | | | 1 990 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 702.00 | | | -292 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 258.00 | | 22 694.00 | 3 887 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 909 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 804 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 854.00 | | 4 000.00 | 18 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 404.00 | | 16 699.00 | 3 787 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 999.00 | | 1 995.00 | 80 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 117.00 | 468 006.00 | | 1 222 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 5 304.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 842.00 | 462 702.00 | | 1 216 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 306.00 | 476 306.00 | | 476 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
VC Groupe et associés | 285 777.00 | | | 285 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 330.00 | 322 384.00 | 1 306 891.00 | 3 139 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 056.00 | 510 056.00 | | 510 056.00 |
VW T.V.A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 675.00 | 981 729.00 | 1 306 891.00 | 3 798 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 673.00 | | | 530 673.00 |
ST Autres comptes | 212 153.00 | | | 212 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 189.00 | | | 203 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 354.00 | | | 156 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 635.00 | | | 165 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 392.00 | | | 1 007 392.00 |