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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 918.00 | 20 779.00 | 1 139.00 | 21 918.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 2 731 665.00 | 1 996 854.00 | 734 811.00 | 2 731 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 528.00 | 60 277.00 | 6 250.00 | 66 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 764.00 | 974 645.00 | 127 119.00 | 1 101 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 847.00 | 3 052 556.00 | 960 291.00 | 4 012 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BZ Autres créances | 233 056.00 | | 233 056.00 | 233 056.00 |
CF Disponibilités | 1 711 913.00 | | 1 711 913.00 | 1 711 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 020.00 | | 1 997 020.00 | 1 997 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 868.00 | 3 052 556.00 | 2 957 311.00 | 6 009 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 621.00 | 774 621.00 | | 774 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 249.00 | 250.00 | | 249.00 |
DH Report à nouveau | -553 664.00 | -935 634.00 | | -553 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 529.00 | 381 969.00 | | -308 529.00 |
DL TOTAL (I) | -82 672.00 | 225 856.00 | | -82 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 605.00 | 2 243 932.00 | | 2 758 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 704.00 | 95 679.00 | | 133 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 310.00 | 65 842.00 | | 41 310.00 |
EA Autres dettes | 37 769.00 | 97 811.00 | | 37 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 984.00 | 2 503 264.00 | | 3 039 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 311.00 | 2 729 120.00 | | 2 957 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 001.00 | 48 303.00 | | 939 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 966.00 | 22.00 | 714 988.00 | 714 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 966.00 | 22.00 | 714 988.00 | 714 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 102.00 | 2 384 923.00 | | 778 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 632.00 | 2 002 953.00 | | 1 086 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 529.00 | 381 969.00 | | -308 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 006 005.00 | | 6 842.00 | 4 006 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 012 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 115.00 | | 6 842.00 | 3 893 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 372.00 | 306 184.00 | | 2 746 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 312.00 | 1 466.00 | | 19 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 059.00 | 304 717.00 | | 2 727 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 704.00 | 133 704.00 | | 133 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
UX Autres créances clients | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VB T. V. A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 605.00 | 725 228.00 | 915 215.00 | 2 758 605.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 474.00 | 273 839.00 | 85 634.00 | 359 474.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 379.00 | 939 001.00 | 915 215.00 | 2 972 379.00 |