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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 17 467.00 | 4 452.00 | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 2 731 665.00 | 1 477 082.00 | 1 254 583.00 | 2 731 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 521.00 | 54 132.00 | 7 389.00 | 61 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 893.00 | 880 815.00 | 203 078.00 | 1 083 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 904.00 | 2 429 496.00 | 1 558 408.00 | 3 987 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BZ Autres créances | 381 972.00 | | 381 972.00 | 381 972.00 |
CF Disponibilités | 687 875.00 | | 687 875.00 | 687 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 984.00 | | 1 137 984.00 | 1 137 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 887.00 | 2 429 496.00 | 2 696 391.00 | 5 125 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 621.00 | 774 621.00 | | 774 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 996.00 | -1 046 498.00 | | -1 137 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 363.00 | -91 498.00 | | 202 363.00 |
DL TOTAL (I) | -156 113.00 | -358 475.00 | | -156 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 726.00 | 2 827 739.00 | | 2 509 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 343.00 | 151 394.00 | | 100 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 707.00 | 49 451.00 | | 205 707.00 |
EA Autres dettes | 36 728.00 | 40 566.00 | | 36 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 504.00 | 3 069 151.00 | | 2 852 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 391.00 | 2 735 676.00 | | 2 696 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |