| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 519.00 | 14 025.00 | 3 494.00 | 17 519.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 2 731 665.00 | 1 205 020.00 | 1 526 645.00 | 2 731 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 106.00 | 51 668.00 | 6 438.00 | 58 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 201.00 | 818 770.00 | 250 431.00 | 1 069 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 376.00 | 2 089 483.00 | 1 875 893.00 | 3 965 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
BZ Autres créances | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
CF Disponibilités | 785 679.00 | | 785 679.00 | 785 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 276.00 | | 885 276.00 | 885 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 652.00 | 2 089 483.00 | 2 761 169.00 | 4 850 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 621.00 | | | 774 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 498.00 | | | -1 046 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 498.00 | | | -91 498.00 |
DL TOTAL (I) | -358 475.00 | | | -358 475.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827 739.00 | | | 2 827 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
EA Autres dettes | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 644.00 | | | 3 094 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 169.00 | | | 2 761 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 492.00 | | | 594 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 952.00 | | 55 425.00 | 3 909 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 858 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 103.00 | | 54 870.00 | 3 804 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 994.00 | | 555.00 | 82 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 123.00 | 399 360.00 | | 1 690 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 3 445.00 | | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 543.00 | 395 915.00 | | 1 679 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
UX Autres créances clients | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 827 739.00 | 327 587.00 | 1 333 826.00 | 2 827 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 644.00 | 594 492.00 | 1 333 826.00 | 3 094 644.00 |