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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 919.00 | 19 313.00 | 2 606.00 | 21 919.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 2 731 665.00 | 1 737 135.00 | 994 530.00 | 2 731 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 528.00 | 57 121.00 | 9 407.00 | 66 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 922.00 | 932 803.00 | 162 119.00 | 1 094 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 005.00 | 2 746 372.00 | 1 259 633.00 | 4 006 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BZ Autres créances | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CF Disponibilités | 1 341 400.00 | | 1 341 400.00 | 1 341 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 487.00 | | 1 469 487.00 | 1 469 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 492.00 | 2 746 372.00 | 2 729 120.00 | 5 475 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 621.00 | 774 621.00 | | 774 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -935 634.00 | -1 137 996.00 | | -935 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 969.00 | 202 363.00 | | 381 969.00 |
DL TOTAL (I) | 225 856.00 | -156 113.00 | | 225 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 932.00 | 2 509 726.00 | | 2 243 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | 100 343.00 | | 95 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 842.00 | 205 707.00 | | 65 842.00 |
EA Autres dettes | 97 811.00 | 36 728.00 | | 97 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 264.00 | 2 852 504.00 | | 2 503 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 120.00 | 2 696 391.00 | | 2 729 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 383 777.00 | | 2 383 777.00 | 2 383 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 777.00 | | 2 383 777.00 | 2 383 777.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 311 867.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 311 867.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 315 207.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -3 340.00 | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 923.00 | 2 572 275.00 | | 2 384 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 953.00 | 2 369 912.00 | | 2 002 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 969.00 | 202 363.00 | | 381 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 903.00 | | 19 971.00 | 3 987 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 85 635.00 | 1 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870.00 | | 4 006 004.00 | 1 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 893 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 079.00 | | 16 036.00 | 3 877 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 570.00 | | 3 935.00 | 83 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 495.00 | 316 877.00 | | 2 429 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 467.00 | 1 846.00 | | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 028.00 | 315 031.00 | | 2 412 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
UX Autres créances clients | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VC Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 932.00 | 223 702.00 | 908 578.00 | 2 243 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 153.00 | | | 2 500 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 204.00 | 188 204.00 | | 188 204.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 264.00 | 483 034.00 | 908 578.00 | 2 503 264.00 |