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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 279.00 | 55 576.00 | 6 704.00 | 62 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 683.00 | 188 368.00 | 25 314.00 | 213 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 166.00 | 250 345.00 | 36 821.00 | 287 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BT Marchandises | 136 595.00 | | 136 595.00 | 136 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
BZ Autres créances | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 254.00 | | 458 254.00 | 458 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 421.00 | 250 345.00 | 495 076.00 | 745 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 584.00 | 14 707.00 | | 10 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 976.00 | 85 877.00 | | 108 976.00 |
DL TOTAL (I) | 136 329.00 | 117 353.00 | | 136 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 533.00 | 132 958.00 | | 176 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 735.00 | 84 980.00 | | 89 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 414.00 | 105 989.00 | | 92 414.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 1 365.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 747.00 | 325 292.00 | | 358 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 076.00 | 442 645.00 | | 495 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 747.00 | 325 292.00 | | 358 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 907.00 | | 1 221 907.00 | 1 221 907.00 |
FG Production vendue services | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 297.00 | | 1 223 297.00 | 1 223 297.00 |
FM Production stockée | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 967.00 | |
GE Autres charges | | | 13 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 5 338.00 | | 3 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 902.00 | 13 951.00 | | 13 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 256.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 256.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -776.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 812.00 | 25 513.00 | | 38 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 247.00 | 1 166 171.00 | | 1 233 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 271.00 | 1 080 293.00 | | 1 124 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 976.00 | 85 877.00 | | 108 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 370.00 | | 4 246.00 | 285 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 287 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 055.00 | | 1 907.00 | 274 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 2 339.00 | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 377.00 | 27 967.00 | | 222 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 976.00 | 27 967.00 | | 215 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VC Groupe et associés | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VI Groupe et associés | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
VW T.V.A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 747.00 | 358 747.00 | | 358 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 3 850.00 | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 578.00 | 10 126.00 | | 9 578.00 |
ST Autres comptes | 81 399.00 | 69 731.00 | | 81 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 098.00 | 82 124.00 | | 80 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 74 352.00 | 73 082.00 | | 74 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 379.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 366.00 | 6 229.00 | | 6 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 792.00 | 232 791.00 | | 243 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 678.00 | 146 257.00 | | 156 678.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 426.00 | 235 064.00 | | 245 426.00 |