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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 528.00 | 77 437.00 | 8 092.00 | 85 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 737.00 | 107 870.00 | 124 867.00 | 232 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 998.00 | 191 638.00 | 776 360.00 | 967 998.00 |
BT Marchandises | 141 469.00 | | 141 469.00 | 141 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
BZ Autres créances | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CF Disponibilités | 186 195.00 | | 186 195.00 | 186 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 200.00 | | 491 200.00 | 491 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 198.00 | 191 638.00 | 1 267 561.00 | 1 459 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CU Autres participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 7 622.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 147.00 | | | 107 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 255 660.00 | 109 381.00 | | 255 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 579.00 | 146 279.00 | | 182 579.00 |
DL TOTAL (I) | 558 343.00 | 264 807.00 | | 558 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 356.00 | 694 441.00 | | 565 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 232 104.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 006.00 | 129 990.00 | | 76 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 828.00 | 42 385.00 | | 67 828.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 217.00 | 1 098 973.00 | | 709 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 561.00 | 1 363 781.00 | | 1 267 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 190.00 | 533 618.00 | | 274 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 551.00 | | 320 003.00 | 968 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 556.00 | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 556.00 | 967 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 331.00 | | | 646 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 265.00 | | | 318 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 320 003.00 | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 426.00 | 32 211.00 | | 159 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 095.00 | 32 211.00 | | 153 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VC Groupe et associés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 356.00 | 130 328.00 | 435 027.00 | 565 356.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 217.00 | 274 190.00 | 435 027.00 | 709 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 30 365.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 822.00 | 32 404.00 | | 18 822.00 |
ST Autres comptes | 70 610.00 | 57 848.00 | | 70 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 975.00 | 18 180.00 | | 20 975.00 |
YT Sous‐traitance | 6 516.00 | 74 275.00 | | 6 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 045.00 | 2 500.00 | | 13 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | 1 612.00 | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | 31 977.00 | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 362.00 | 194 167.00 | | 223 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 933.00 | 117 488.00 | | 127 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 969.00 | 185 206.00 | | 129 969.00 |