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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 331.00 | 6 276.00 | 55.00 | 6 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 68 788.00 | 12 316.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 428.00 | 69 134.00 | 162 294.00 | 231 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 032.00 | 144 198.00 | 178 834.00 | 323 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BT Marchandises | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
BZ Autres créances | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CF Disponibilités | 247 075.00 | | 247 075.00 | 247 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 245.00 | | 591 245.00 | 591 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 277.00 | 144 198.00 | 770 079.00 | 914 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | 2.00 | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 91 659.00 | 61 203.00 | | 91 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 100.00 | 198 456.00 | | 160 100.00 |
DL TOTAL (I) | 268 528.00 | 276 428.00 | | 268 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 783.00 | 147 112.00 | | 124 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 720.00 | 196 920.00 | | 227 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 112 135.00 | | 106 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 530.00 | 67 030.00 | | 40 530.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 980.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 550.00 | 524 177.00 | | 501 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 079.00 | 800 606.00 | | 770 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 299.00 | 399 395.00 | | 399 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 676.00 | | 1 226 676.00 | 1 226 676.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 676.00 | | 1 226 676.00 | 1 226 676.00 |
FM Production stockée | | | -22 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 131.00 | |
GE Autres charges | | | 18 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 075.00 | 4 545.00 | | 13 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 952.00 | 17 537.00 | | 16 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 5.00 | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 78.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -78.00 | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 570.00 | 69 200.00 | | 55 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 901.00 | 1 450 622.00 | | 1 233 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 801.00 | 1 252 166.00 | | 1 073 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 100.00 | 198 456.00 | | 160 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 257.00 | | 831.00 | 323 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 323 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 6 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 532.00 | | | 312 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 831.00 | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 327.00 | 27 131.00 | 260.00 | 117 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | 95.00 | 260.00 | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 886.00 | 27 036.00 | | 110 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VC Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 783.00 | 22 531.00 | 92 411.00 | 124 783.00 |
VI Groupe et associés | 227 720.00 | 227 720.00 | | 227 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 631.00 | 195 631.00 | | 195 631.00 |
VW T.V.A. | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 550.00 | 399 299.00 | 92 411.00 | 501 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 1 821.00 | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 383.00 | 10 333.00 | | 10 383.00 |
ST Autres comptes | 76 052.00 | 96 323.00 | | 76 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 792.00 | 85 187.00 | | 81 792.00 |
YT Sous‐traitance | 83 886.00 | 82 637.00 | | 83 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 821.00 | 939.00 | | 11 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 2 437.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 4 258.00 | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 319.00 | 289 394.00 | | 244 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 838.00 | 155 574.00 | | 151 838.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 934.00 | 275 419.00 | | 263 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |