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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 441.00 | 150.00 | 6 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 63 056.00 | 18 048.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 428.00 | 47 830.00 | 183 598.00 | 231 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 257.00 | 117 327.00 | 205 930.00 | 323 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BT Marchandises | 150 971.00 | | 150 971.00 | 150 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
BZ Autres créances | 91 179.00 | | 91 179.00 | 91 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CF Disponibilités | 244 487.00 | | 244 487.00 | 244 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 676.00 | | 594 676.00 | 594 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 932.00 | 117 327.00 | 800 606.00 | 917 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 61 203.00 | 29 973.00 | | 61 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 456.00 | 191 229.00 | | 198 456.00 |
DL TOTAL (I) | 276 428.00 | 237 972.00 | | 276 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 112.00 | | | 147 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 920.00 | 191 920.00 | | 196 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 135.00 | 109 418.00 | | 112 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 030.00 | 83 658.00 | | 67 030.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 54.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 177.00 | 385 050.00 | | 524 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 606.00 | 623 022.00 | | 800 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 395.00 | 385 050.00 | | 399 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 457.00 | | 1 448 457.00 | 1 448 457.00 |
FG Production vendue services | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 504.00 | | 1 449 504.00 | 1 449 504.00 |
FM Production stockée | | | -12 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 21 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 545.00 | 2 802.00 | | 4 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 200.00 | 63 888.00 | | 69 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 622.00 | 1 385 757.00 | | 1 450 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 166.00 | 1 194 528.00 | | 1 252 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 456.00 | 191 229.00 | | 198 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 814.00 | | 212 683.00 | 286 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 926.00 | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 241.00 | 323 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 315.00 | 312 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | 190.00 | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 962.00 | | 209 885.00 | 275 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | 2 608.00 | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 559.00 | 12 083.00 | 173 315.00 | 278 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | 40.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 158.00 | 12 043.00 | 173 315.00 | 272 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VC Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 090.00 | 22 307.00 | 91 492.00 | 147 090.00 |
VI Groupe et associés | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 177.00 | 399 395.00 | 91 492.00 | 524 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 3 291.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 333.00 | 9 797.00 | | 10 333.00 |
ST Autres comptes | 96 323.00 | 91 005.00 | | 96 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 187.00 | 81 589.00 | | 85 187.00 |
YT Sous‐traitance | 82 637.00 | 72 573.00 | | 82 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | 2 530.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | 5 821.00 | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 394.00 | 269 258.00 | | 289 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 574.00 | 163 330.00 | | 155 574.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 419.00 | 254 965.00 | | 275 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |