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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 279.00 | 58 214.00 | 4 065.00 | 62 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 683.00 | 203 554.00 | 10 129.00 | 213 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 256.00 | 268 169.00 | 19 086.00 | 287 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BT Marchandises | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
BZ Autres créances | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CF Disponibilités | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 936.00 | | 479 936.00 | 479 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 192.00 | 268 169.00 | 499 023.00 | 767 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
CU Autres participations | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 15 559.00 | 10 584.00 | | 15 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 414.00 | 108 976.00 | | 134 414.00 |
DL TOTAL (I) | 166 743.00 | 136 329.00 | | 166 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 553.00 | 176 533.00 | | 201 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | 89 735.00 | | 60 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 526.00 | 92 414.00 | | 70 526.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 280.00 | 358 747.00 | | 332 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 023.00 | 495 076.00 | | 499 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 280.00 | 358 747.00 | | 332 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 759.00 | | 1 268 759.00 | 1 268 759.00 |
FG Production vendue services | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 095.00 | | 1 270 095.00 | 1 270 095.00 |
FM Production stockée | | | -3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -494.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 267.00 | 38 812.00 | | 47 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 175.00 | 1 233 247.00 | | 1 276 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 760.00 | 1 124 271.00 | | 1 141 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 414.00 | 108 976.00 | | 134 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 166.00 | | 2 619.00 | 287 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 287 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 962.00 | | | 275 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | 2 619.00 | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 345.00 | 17 824.00 | | 250 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 944.00 | 17 824.00 | | 243 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VC Groupe et associés | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VI Groupe et associés | 201 553.00 | 201 553.00 | | 201 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 280.00 | 332 280.00 | | 332 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | 3 997.00 | | 4 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | 9 578.00 | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 82 003.00 | 81 399.00 | | 82 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 584.00 | 80 098.00 | | 81 584.00 |
YT Sous‐traitance | 73 728.00 | 74 352.00 | | 73 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | 2 369.00 | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 075.00 | 6 366.00 | | 7 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 685.00 | 243 792.00 | | 251 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 864.00 | 156 678.00 | | 153 864.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 710.00 | 245 426.00 | | 246 710.00 |