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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
AN Terrains | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
AP Constructions | 1 476 726.00 | 297 725.00 | 1 179 001.00 | 1 476 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 796.00 | 389 175.00 | 80 621.00 | 469 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 433.00 | 79 344.00 | 52 089.00 | 131 433.00 |
BF Prêts | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 392.00 | 766 245.00 | 2 496 147.00 | 3 262 392.00 |
BP En cours de production de services | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 041.00 | | 1 357 041.00 | 1 357 041.00 |
BZ Autres créances | 3 198 562.00 | | 3 198 562.00 | 3 198 562.00 |
CF Disponibilités | 311 295.00 | | 311 295.00 | 311 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 937.00 | | 5 005 937.00 | 5 005 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 328.00 | 766 245.00 | 7 502 084.00 | 8 268 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 722.00 | 610 000.00 | | 934 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 068.00 | 15 041.00 | | 915 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 472.00 | 30 594.00 | | 93 472.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 095.00 | 239 153.00 | | 277 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 662.00 | 37 942.00 | | -207 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 696.00 | 1 032 731.00 | | 2 112 696.00 |
DP Provisions pour risques | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 547.00 | | | 144 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 882.00 | 1 687 582.00 | | 2 543 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 776.00 | 1 293 284.00 | | 2 371 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 567.00 | 183 189.00 | | 248 567.00 |
EA Autres dettes | 48 416.00 | 37 109.00 | | 48 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 316.00 | 5 125.00 | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 230 480.00 | 3 206 289.00 | | 5 230 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 084.00 | 4 239 020.00 | | 7 502 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 263 238.00 | | 10 263 238.00 | 10 263 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 263 238.00 | | 10 263 238.00 | 10 263 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 416 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 009 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 036.00 | |
GE Autres charges | | | 182 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 595 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 2 082.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 455.00 | 2 082.00 | | 9 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 341.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 047.00 | 341.00 | | 20 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 592.00 | 1 741.00 | | -10 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 042.00 | 11 875 145.00 | | 10 463 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 670 703.00 | 11 837 202.00 | | 10 670 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 662.00 | 37 942.00 | | -207 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 767.00 | 36 133.00 | | 32 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 399 662.00 | 393 396.00 | | 399 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 385.00 | | 2 090 978.00 | 1 235 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 266.00 | 187 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 972.00 | 3 262 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 706.00 | 2 829 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 719.00 | | 1 845 742.00 | 1 019 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 666.00 | | | 215 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 766.00 | 115 036.00 | 30 557.00 | 681 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 766.00 | 115 036.00 | 30 557.00 | 681 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 776.00 | 2 371 776.00 | | 2 371 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 512.00 | 67 512.00 | | 67 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
UP Prêts | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 041.00 | | | 1 357 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 306 151.00 | | | 306 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 689 584.00 | | | 2 689 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 543 882.00 | 2 543 882.00 | | 2 543 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VP Divers | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 025.00 | | | 117 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 030.00 | 4 672 629.00 | 187 400.00 | 4 860 030.00 |
VW T.V.A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 230 480.00 | 5 230 480.00 | | 5 230 480.00 |