| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
AN Terrains | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
AP Constructions | 1 527 614.00 | 449 787.00 | 1 077 826.00 | 1 527 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 321.00 | 435 756.00 | 57 565.00 | 493 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 433.00 | 93 760.00 | 37 673.00 | 131 433.00 |
BF Prêts | 611 365.00 | | 611 365.00 | 611 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 523.00 | 979 303.00 | 2 910 219.00 | 3 889 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 482.00 | | 1 283 482.00 | 1 283 482.00 |
BZ Autres créances | 1 720 792.00 | | 1 720 792.00 | 1 720 792.00 |
CF Disponibilités | 302 463.00 | | 302 463.00 | 302 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 132.00 | | 3 373 132.00 | 3 373 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 654.00 | 979 303.00 | 6 283 351.00 | 7 262 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 722.00 | 934 722.00 | | 934 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 068.00 | 915 068.00 | | 915 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
DG Autres réserves | 2 012 241.00 | 100 000.00 | | 2 012 241.00 |
DH Report à nouveau | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 933.00 | 1 912 241.00 | | -370 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 004.00 | 4 024 937.00 | | 3 654 004.00 |
DP Provisions pour risques | 97 200.00 | 14 950.00 | | 97 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 792.00 | 135 377.00 | | 246 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 992.00 | 150 328.00 | | 343 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 466.00 | 2 373 308.00 | | 1 366 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 165.00 | 224 283.00 | | 192 165.00 |
EA Autres dettes | 726 607.00 | 1 122 484.00 | | 726 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 355.00 | 4 004 661.00 | | 2 285 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 351.00 | 8 179 925.00 | | 6 283 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 355.00 | 4 004 661.00 | | 2 285 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 936 055.00 | 5 272 483.00 | 7 208 538.00 | 1 936 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 055.00 | 5 272 483.00 | 7 208 538.00 | 1 936 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 076 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 906.00 | | | 174 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 2 700 250.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | 2 700 250.00 | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 12 224.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638 515.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 651 327.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | 2 048 923.00 | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 585.00 | 323 488.00 | | -4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 440 842.00 | 12 179 310.00 | | 7 440 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 775.00 | 10 267 069.00 | | 7 811 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 933.00 | 1 912 241.00 | | -370 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 276 755.00 | | | 276 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 981.00 | | 60 189.00 | 3 925 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 647.00 | 740 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 647.00 | 3 889 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 686.00 | | 32 481.00 | 2 871 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 059.00 | | 27 708.00 | 809 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 357.00 | 103 946.00 | 979 303.00 | 875 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 357.00 | 103 946.00 | 979 303.00 | 875 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 40 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 327.00 | 200 000.00 | 6 335.00 | 150 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 327.00 | 200 000.00 | 6 335.00 | 150 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 6 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 466.00 | 1 366 466.00 | | 1 366 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 607.00 | 726 607.00 | | 726 607.00 |
UP Prêts | 611 365.00 | | 611 365.00 | 611 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 482.00 | 1 283 482.00 | | 1 283 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 192 767.00 | 192 767.00 | | 192 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 702.00 | 1 212 702.00 | | 1 212 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 802.00 | 3 067 682.00 | 740 119.00 | 3 807 802.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 355.00 | 2 285 355.00 | | 2 285 355.00 |