| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
AN Terrains | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
AP Constructions | 1 443 608.00 | 436 628.00 | 1 006 980.00 | 1 443 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 385.00 | 462 510.00 | 72 874.00 | 535 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 433.00 | 99 793.00 | 31 640.00 | 131 433.00 |
BF Prêts | 555 562.00 | | 555 562.00 | 555 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 998.00 | 998 932.00 | 2 671 067.00 | 3 669 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 290.00 | 4 067.00 | 871 223.00 | 875 290.00 |
BZ Autres créances | 2 191 456.00 | | 2 191 456.00 | 2 191 456.00 |
CF Disponibilités | 382 637.00 | | 382 637.00 | 382 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 371.00 | 4 067.00 | 3 510 304.00 | 3 514 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 370.00 | 1 002 999.00 | 6 181 371.00 | 7 184 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 722.00 | 934 722.00 | | 934 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 068.00 | 915 068.00 | | 915 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
DG Autres réserves | 2 012 241.00 | 2 012 241.00 | | 2 012 241.00 |
DH Report à nouveau | -301 499.00 | 69 434.00 | | -301 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 163.00 | -370 933.00 | | 403 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 167.00 | 3 654 004.00 | | 4 057 167.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 97 200.00 | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 207.00 | 246 792.00 | | 126 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 407.00 | 343 992.00 | | 139 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 027.00 | 1 366 466.00 | | 1 546 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 471.00 | 192 165.00 | | 179 471.00 |
EA Autres dettes | 259 299.00 | 726 607.00 | | 259 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 797.00 | 2 285 355.00 | | 1 984 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 371.00 | 6 283 351.00 | | 6 181 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 797.00 | 2 285 355.00 | | 1 984 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 318.00 | 6 477 358.00 | 7 249 675.00 | 772 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 318.00 | 6 477 358.00 | 7 249 675.00 | 772 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 540 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 840.00 | 174 906.00 | | 59 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 586.00 | 15 667.00 | | 17 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 717.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 622.00 | 1 717.00 | | 13 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 622.00 | 4 530.00 | | -13 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | -4 585.00 | | 6 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 637.00 | 7 440 842.00 | | 7 547 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 475.00 | 7 811 775.00 | | 7 144 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 163.00 | -370 933.00 | | 403 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 078.00 | 14 112.00 | | 12 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 695.00 | 276 755.00 | | 267 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 523.00 | | 93 474.00 | 3 889 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 606.00 | 562 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 999.00 | 3 669 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 393.00 | 2 862 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 167.00 | | 72 451.00 | 2 904 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 119.00 | | 21 023.00 | 740 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 303.00 | 102 517.00 | 82 889.00 | 979 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 303.00 | 102 517.00 | 82 889.00 | 979 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 992.00 | | 204 585.00 | 343 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 343 992.00 | 4 067.00 | 204 585.00 | 343 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067.00 | 204 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 027.00 | 1 546 027.00 | | 1 546 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 299.00 | 259 299.00 | | 259 299.00 |
UP Prêts | 555 562.00 | | 555 562.00 | 555 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 871 018.00 | 871 018.00 | | 871 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 924.00 | 1 758 924.00 | | 1 758 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 577.00 | 160 577.00 | | 160 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 696.00 | 113 696.00 | | 113 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 271.00 | 3 131 734.00 | 562 537.00 | 3 694 271.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 797.00 | 1 984 797.00 | | 1 984 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 956.00 | | | 243 956.00 |
ST Autres comptes | 697 791.00 | | | 697 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 694.00 | | | 249 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 513 181.00 | | | 2 513 181.00 |
YT Sous‐traitance | 4 530 933.00 | | | 4 530 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 495.00 | | | 163 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172 233.00 | | | 1 172 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 745 653.00 | | | 5 745 653.00 |