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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
AN Terrains | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
AP Constructions | 1 453 526.00 | 499 048.00 | 954 479.00 | 1 453 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 164.00 | 373 892.00 | 91 272.00 | 465 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 969.00 | 69 247.00 | 25 722.00 | 94 969.00 |
BF Prêts | 499 134.00 | | 499 134.00 | 499 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516 807.00 | 942 186.00 | 2 574 621.00 | 3 516 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 893.00 | | 878 893.00 | 878 893.00 |
BZ Autres créances | 2 370 627.00 | | 2 370 627.00 | 2 370 627.00 |
CF Disponibilités | 205 965.00 | | 205 965.00 | 205 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 103.00 | | 3 521 103.00 | 3 521 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 910.00 | 942 186.00 | 6 095 724.00 | 7 037 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 722.00 | | | 934 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 068.00 | | | 915 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
DG Autres réserves | 2 113 905.00 | | | 2 113 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 401.00 | | | 4 125 401.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 028.00 | | | 1 084 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
EA Autres dettes | 128 017.00 | | | 128 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 500.00 | | | 1 835 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 724.00 | | | 6 095 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 500.00 | | | 1 335 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 101.00 | 5 560 727.00 | 6 237 828.00 | 677 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 101.00 | 5 560 727.00 | 6 237 828.00 | 677 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 459.00 | |
GE Autres charges | | | 61 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 083.00 | | | 6 399 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 849.00 | | | 6 330 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 998.00 | | 233 265.00 | 3 669 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 563.00 | 506 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 456.00 | 3 516 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 893.00 | 2 765 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 226.00 | | 80 126.00 | 2 862 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 537.00 | | 153 138.00 | 562 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 932.00 | 111 866.00 | 168 611.00 | 998 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 932.00 | 111 866.00 | 168 611.00 | 998 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 407.00 | | 4 585.00 | 139 407.00 |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 474.00 | | 8 652.00 | 143 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 028.00 | 1 084 028.00 | | 1 084 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
UP Prêts | 499 134.00 | | 499 134.00 | 499 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 878 893.00 | 878 893.00 | | 878 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 120 545.00 | 120 545.00 | | 120 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 | | 2 097 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 250.00 | 3 315 138.00 | 506 112.00 | 3 821 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 500.00 | 1 335 500.00 | 500 000.00 | 1 835 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |