| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 236.00 | | 245 236.00 | 245 236.00 |
AN Terrains | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
AP Constructions | 1 139 519.00 | | 1 139 519.00 | 1 139 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
BF Prêts | 666 550.00 | | 666 550.00 | 666 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 624.00 | | 3 050 624.00 | 3 050 624.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 441.00 | | 1 767 441.00 | 1 767 441.00 |
BZ Autres créances | 3 110 377.00 | | 3 110 377.00 | 3 110 377.00 |
CF Disponibilités | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 302.00 | | 5 129 302.00 | 5 129 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 925.00 | | 8 179 925.00 | 8 179 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 722.00 | 934 722.00 | | 934 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 068.00 | 915 068.00 | | 915 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 434.00 | 277 095.00 | | 69 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 241.00 | -207 662.00 | | 1 912 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 937.00 | 2 112 696.00 | | 4 024 937.00 |
DP Provisions pour risques | 14 950.00 | 14 361.00 | | 14 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 377.00 | 144 547.00 | | 135 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 328.00 | 158 909.00 | | 150 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 586.00 | 2 543 882.00 | | 284 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 308.00 | 2 371 776.00 | | 2 373 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 283.00 | 248 566.00 | | 224 283.00 |
EA Autres dettes | 1 122 484.00 | 48 418.00 | | 1 122 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 004 661.00 | 5 230 481.00 | | 4 004 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 925.00 | 7 502 085.00 | | 8 179 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 661.00 | 5 230 481.00 | | 4 004 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 996 489.00 | 7 274 177.00 | 9 270 666.00 | 1 996 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 489.00 | 7 274 177.00 | 9 270 666.00 | 1 996 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 113.00 | |
GE Autres charges | | | 137 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 250.00 | 8 001.00 | | 2 700 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 250.00 | 9 455.00 | | 2 700 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224.00 | 532.00 | | 12 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 515.00 | 5 153.00 | | 638 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | 14 361.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 327.00 | 20 047.00 | | 651 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048 923.00 | -10 592.00 | | 2 048 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 488.00 | | | 323 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 179 310.00 | 10 463 042.00 | | 12 179 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 069.00 | 10 670 703.00 | | 10 267 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 241.00 | -207 662.00 | | 1 912 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 392.00 | | 2 001 800.00 | 3 262 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 686.00 | 809 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338 211.00 | 3 925 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222 525.00 | 2 871 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 755.00 | | 1 264 456.00 | 2 829 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 400.00 | | 737 344.00 | 187 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 245.00 | 109 113.00 | | 766 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 245.00 | 109 113.00 | | 766 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 908.00 | 589.00 | 9 170.00 | 158 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 908.00 | 589.00 | 9 170.00 | 158 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 308.00 | 2 373 308.00 | | 2 373 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 543.00 | 123 543.00 | | 123 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 484.00 | 1 122 484.00 | | 1 122 484.00 |
UP Prêts | 666 550.00 | 55 185.00 | | 666 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 509.00 | | | 142 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 441.00 | | | 1 767 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VB T. V. A. | 215 319.00 | | | 215 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 702 884.00 | | | 2 702 884.00 |
VI Groupe et associés | 284 586.00 | 284 586.00 | | 284 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 706.00 | | | 131 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 583.00 | 5 064 710.00 | 753 874.00 | 5 818 583.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 661.00 | 4 004 661.00 | | 4 004 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |