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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 234.00 | 18 157.00 | 15 077.00 | 33 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 865.00 | 24 415.00 | 155 450.00 | 179 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 036.00 | | 251 036.00 | 251 036.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 898.00 | | 164 898.00 | 164 898.00 |
CF Disponibilités | 349 437.00 | | 349 437.00 | 349 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 945.00 | | 770 945.00 | 770 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 810.00 | 24 415.00 | 926 395.00 | 950 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 865.00 | 392 380.00 | | 437 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 335.00 | 155 485.00 | | 232 335.00 |
DL TOTAL (I) | 678 584.00 | 556 249.00 | | 678 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 9 787.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 032.00 | 174 885.00 | | 217 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 998.00 | 3 285.00 | | 18 998.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | 1 181.00 | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 811.00 | 189 143.00 | | 247 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 395.00 | 745 392.00 | | 926 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 811.00 | 189 143.00 | | 247 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 184.00 | -1 356.00 | 54 726.00 | 127 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 179 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 146 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 33 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 857.00 | -1 356.00 | 54 476.00 | 93 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | | 250.00 | 33 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 296.00 | 5 357.00 | 238.00 | 19 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 202.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240.00 | 5 155.00 | 238.00 | 13 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 251 036.00 | | | 251 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
VW T.V.A. | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |