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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 837.00 | 26 278.00 | 1 559.00 | 27 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 553.00 | 32 171.00 | 175 382.00 | 207 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 921.00 | | 399 921.00 | 399 921.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 172.00 | | 267 172.00 | 267 172.00 |
CF Disponibilités | 502 195.00 | | 502 195.00 | 502 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 474.00 | | 1 183 474.00 | 1 183 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 027.00 | 32 171.00 | 1 358 856.00 | 1 391 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 654.00 | 626 348.00 | | 625 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 030.00 | 229 306.00 | | 224 030.00 |
DL TOTAL (I) | 858 068.00 | 864 038.00 | | 858 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 302.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 4 925.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 214.00 | 323 042.00 | | 384 214.00 |
EA Autres dettes | 109 145.00 | 76 781.00 | | 109 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 788.00 | 407 431.00 | | 500 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 856.00 | 1 271 470.00 | | 1 358 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 371.00 | | 29 561.00 | 196 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 379.00 | 207 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 900.00 | 178 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 27 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 200.00 | | 29 561.00 | 167 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 828.00 | 4 700.00 | 357.00 | 27 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 935.00 | 4 700.00 | 357.00 | 21 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 598.00 | 236 598.00 | | 236 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 399 921.00 | | | 399 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 197.00 | 414 107.00 | 90.00 | 414 197.00 |
VW T.V.A. | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 788.00 | 500 788.00 | | 500 788.00 |