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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 645.00 | | 131 645.00 | 131 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 549.00 | 20 263.00 | 8 286.00 | 28 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 192.00 | 26 156.00 | 140 036.00 | 166 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 838.00 | | 239 838.00 | 239 838.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
CF Disponibilités | 428 551.00 | | 428 551.00 | 428 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 628.00 | | 814 628.00 | 814 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 819.00 | 26 156.00 | 954 664.00 | 980 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 805.00 | 520 199.00 | | 562 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 934.00 | 192 606.00 | | 235 934.00 |
DL TOTAL (I) | 807 123.00 | 721 190.00 | | 807 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 587.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 072.00 | 196 492.00 | | 134 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 199.00 | | |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 7 523.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 540.00 | 214 811.00 | | 147 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 664.00 | 936 001.00 | | 954 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 540.00 | 214 811.00 | | 147 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 156.00 | | 316.00 | 168 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 166 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 281.00 | 137 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 818.00 | | | 139 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 233.00 | | 316.00 | 28 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 497.00 | 2 659.00 | | 23 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | 2 659.00 | | 17 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 239 838.00 | 239 838.00 | | 239 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 096.00 | 251 096.00 | | 251 096.00 |
VW T.V.A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |