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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 545.00 | | 159 545.00 | 159 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 299.00 | 22 680.00 | 5 619.00 | 28 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 592.00 | 28 573.00 | 166 018.00 | 194 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 810.00 | | 243 810.00 | 243 810.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 810.00 | | 215 810.00 | 215 810.00 |
CF Disponibilités | 453 794.00 | | 453 794.00 | 453 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 727.00 | | 920 727.00 | 920 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 319.00 | 28 573.00 | 1 086 746.00 | 1 115 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 739.00 | 562 805.00 | | 598 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 609.00 | 235 934.00 | | 227 609.00 |
DL TOTAL (I) | 834 732.00 | 807 123.00 | | 834 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 6 212.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 732.00 | 134 072.00 | | 226 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 12 008.00 | 7 236.00 | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 014.00 | 147 540.00 | | 252 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 746.00 | 954 664.00 | | 1 086 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 014.00 | 147 540.00 | | 252 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 727.00 | | 788 727.00 | 788 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 727.00 | | 788 727.00 | 788 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 432.00 | 20 466.00 | | 39 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 598.00 | 20 466.00 | | 48 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 283.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 596.00 | 18 183.00 | | 48 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 632.00 | 81 431.00 | | 81 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 523.00 | 771 616.00 | | 841 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 914.00 | 535 682.00 | | 613 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 609.00 | 235 934.00 | | 227 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 192.00 | | 28 650.00 | 166 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 194 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 28 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 538.00 | | 27 900.00 | 137 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 750.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 156.00 | 2 667.00 | 250.00 | 26 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 2 667.00 | 250.00 | 20 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 243 810.00 | 243 810.00 | | 243 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
VW T.V.A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 014.00 | 252 014.00 | | 252 014.00 |