| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 233.00 | 17 604.00 | 10 629.00 | 28 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 156.00 | 23 497.00 | 144 659.00 | 168 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
BZ Autres créances | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 866.00 | | 109 866.00 | 109 866.00 |
CF Disponibilités | 402 775.00 | | 402 775.00 | 402 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 342.00 | | 791 342.00 | 791 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 498.00 | 23 497.00 | 936 001.00 | 959 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 199.00 | 437 865.00 | | 520 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 606.00 | 232 335.00 | | 192 606.00 |
DL TOTAL (I) | 721 190.00 | 678 584.00 | | 721 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 4 760.00 | | 6 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 492.00 | 217 032.00 | | 196 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | 18 998.00 | | 4 199.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | 6 713.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 811.00 | 247 811.00 | | 214 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 001.00 | 926 395.00 | | 936 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 811.00 | 247 811.00 | | 214 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 865.00 | | | 179 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 168 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 707.00 | 139 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 28 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 526.00 | | | 146 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 415.00 | 4 216.00 | 5 133.00 | 24 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | 365.00 | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | 4 216.00 | 4 768.00 | 18 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 237 037.00 | | | 237 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 791.00 | 278 791.00 | | 278 791.00 |
VW T.V.A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 811.00 | 214 811.00 | | 214 811.00 |