| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 145.00 | 15 580.00 | 17 566.00 | 33 145.00 |
AH Fonds commercial | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
AN Terrains | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
AP Constructions | 698 362.00 | 612 500.00 | 85 863.00 | 698 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 263.00 | 94 024.00 | 28 239.00 | 122 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 929.00 | 112 147.00 | 59 782.00 | 171 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 515.00 | 860 691.00 | 359 823.00 | 1 220 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 927.00 | 40 700.00 | 218 227.00 | 258 927.00 |
BN En cours de production de biens | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 955.00 | 5 251.00 | 304 704.00 | 309 955.00 |
BZ Autres créances | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
CF Disponibilités | 202 487.00 | | 202 487.00 | 202 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 122.00 | 45 950.00 | 956 171.00 | 1 002 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 636.00 | 906 642.00 | 1 315 995.00 | 2 222 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 764.00 | 26 441.00 | 79 323.00 | 105 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 654 197.00 | 599 652.00 | | 654 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 471.00 | 54 545.00 | | -84 471.00 |
DL TOTAL (I) | 762 226.00 | 846 697.00 | | 762 226.00 |
DP Provisions pour risques | 22 709.00 | 25 122.00 | | 22 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 709.00 | 25 122.00 | | 22 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 67.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 625.00 | 36 217.00 | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 158.00 | 331 180.00 | | 255 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 305.00 | 232 692.00 | | 202 305.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2 748.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 059.00 | 602 904.00 | | 531 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 995.00 | 1 474 723.00 | | 1 315 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 682.00 | 602 904.00 | | 515 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 484.00 | 270 231.00 | 1 474 715.00 | 1 204 484.00 |
FG Production vendue services | 433 748.00 | 40 944.00 | 474 692.00 | 433 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 232.00 | 311 175.00 | 1 949 407.00 | 1 638 232.00 |
FM Production stockée | | | 85 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 210.00 | 20 392.00 | | 10 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 991.00 | 833.00 | | 3 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 675.00 | 3 860.00 | | 20 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 030.00 | 3 860.00 | | 6 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 061.00 | -114 538.00 | | -28 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 780.00 | 2 333 032.00 | | 2 097 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 251.00 | 2 278 487.00 | | 2 182 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 471.00 | 54 545.00 | | -84 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 055.00 | | 51 695.00 | 1 186 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 235.00 | 1 220 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 78 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 004.00 | 1 032 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 006.00 | | 17 690.00 | 62 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 578.00 | | 32 410.00 | 1 015 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | 1 595.00 | 2 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 974.00 | 80 910.00 | 13 193.00 | 792 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 288.00 | 21 153.00 | | 5 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | 4 173.00 | 840.00 | 12 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 439.00 | 55 585.00 | 12 353.00 | 775 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 122.00 | 22 709.00 | 25 122.00 | 25 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 174.00 | | 2 475.00 | 43 174.00 |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | | 310.00 | 5 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 735.00 | | 2 784.00 | 48 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 857.00 | 22 709.00 | 27 906.00 | 73 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 709.00 | 27 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 158.00 | 255 158.00 | | 255 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 158.00 | 10 781.00 | 15 377.00 | 26 158.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 229.00 | 414 229.00 | | 414 229.00 |
VW T.V.A. | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 434.00 | 504 057.00 | 15 377.00 | 519 434.00 |