| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 220.00 | 29 497.00 | 10 723.00 | 40 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
AN Terrains | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
AP Constructions | 744 741.00 | 639 321.00 | 105 420.00 | 744 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 238.00 | 113 636.00 | 19 602.00 | 133 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 443.00 | 136 183.00 | 27 261.00 | 163 443.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 608.00 | 987 384.00 | 288 224.00 | 1 275 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 993.00 | | 241 993.00 | 241 993.00 |
BN En cours de production de biens | 285 032.00 | | 285 032.00 | 285 032.00 |
BT Marchandises | 184 037.00 | | 184 037.00 | 184 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 602.00 | 4 925.00 | 322 677.00 | 327 602.00 |
BZ Autres créances | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
CF Disponibilités | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 408.00 | 4 925.00 | 1 338 483.00 | 1 343 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 015.00 | 992 309.00 | 1 626 706.00 | 2 619 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 764.00 | 68 747.00 | 37 017.00 | 105 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 486 794.00 | 569 726.00 | | 486 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 675.00 | -82 932.00 | | 9 675.00 |
DL TOTAL (I) | 688 969.00 | 679 293.00 | | 688 969.00 |
DP Provisions pour risques | 19 577.00 | 22 845.00 | | 19 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 577.00 | 22 845.00 | | 19 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 533.00 | 145 377.00 | | 121 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 423.00 | 41.00 | | 37 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 566.00 | 98 340.00 | | 174 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 623.00 | 282 044.00 | | 393 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 152.00 | 219 136.00 | | 189 152.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 5 973.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 160.00 | 750 909.00 | | 918 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 706.00 | 1 453 048.00 | | 1 626 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 161.00 | 629 376.00 | | 827 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 777.00 | 22 326.00 | 395 103.00 | 372 777.00 |
FD Production vendue biens | 864 380.00 | 465.00 | 864 845.00 | 864 380.00 |
FG Production vendue services | 461 223.00 | | 461 223.00 | 461 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 380.00 | 22 791.00 | 1 721 171.00 | 1 698 380.00 |
FM Production stockée | | | 189 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 865.00 | 25 900.00 | | 139 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 421.00 | 7 000.00 | | 22 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 10 136.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 233.00 | -3 136.00 | | 22 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -24 552.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 914.00 | 1 997 339.00 | | 2 128 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 238.00 | 2 080 272.00 | | 2 119 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 675.00 | -82 932.00 | | 9 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 603.00 | | 41 005.00 | 1 234 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 756.00 | | 6 175.00 | 79 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 083.00 | | 32 770.00 | 1 049 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 466.00 | 65 918.00 | | 921 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 594.00 | 21 153.00 | | 47 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 721.00 | 6 776.00 | | 22 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 151.00 | 37 989.00 | | 851 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 623.00 | 393 623.00 | | 393 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 321 693.00 | 321 693.00 | | 321 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VC Groupe et associés | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 537.00 | 30 537.00 | 91 000.00 | 121 537.00 |
VI Groupe et associés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 763.00 | 527 763.00 | | 527 763.00 |
VW T.V.A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 598.00 | 652 598.00 | 91 000.00 | 743 598.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |